| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 15/06/2026 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.34 | 1.13 | 0.81 | 0.73 | 1.06 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.36 | 0.19 | 0.41 | 0.93 | 1.35 | 0.99 | 1.01 | 1.48 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||||
| FP TTG6M1 | 15/06/2026 | 23.67 | 9.72 | 24.08 | 36.33 | -3.58 | -4.82 | ||
| SET TR | 30.35 | 14.69 | 28.95 | 48.43 | 4.83 | 4.10 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.37 | 15.75 | 16.65 | 15.94 | 15.03 | 14.81 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.65 | 17.02 | 19.97 | 18.29 | 15.42 | 15.19 | |||
| FP THEQ | 15/06/2026 | 24.25 | 9.95 | 24.64 | 35.52 | -1.32 | -0.59 | 1.34 | 6.30 |
| SET TR | 30.35 | 14.69 | 28.95 | 48.43 | 4.83 | 3.21 | 3.95 | 6.67 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.63 | 15.97 | 16.90 | 15.97 | 14.64 | 13.52 | 15.16 | 19.47 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.65 | 17.02 | 19.97 | 18.29 | 15.44 | 13.85 | 16.45 | 20.17 | |
| FP EQ DIV | 15/06/2026 | 21.22 | 8.69 | 23.24 | 37.04 | 5.91 | 3.97 | 3.78 | 8.68 |
| SETHD TR | 16.78 | 7.17 | 18.38 | 36.22 | 11.92 | 9.68 | 7.31 | 10.04 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.84 | 13.10 | 14.29 | 13.40 | 13.15 | 12.53 | 14.75 | 16.55 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.54 | 10.88 | 13.23 | 12.99 | 13.25 | 12.22 | 15.78 | 17.27 | |
| FP LARGEA | 15/06/2026 | 24.57 | 10.06 | 24.90 | 36.84 | -0.61 | -0.61 | 4.62 | |
| SET 50 FF | 24.64 | 10.88 | 23.82 | 44.76 | 6.22 | 4.12 | 8.65 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.87 | 16.25 | 17.14 | 16.21 | 14.76 | 13.57 | 14.71 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.42 | 14.49 | 18.77 | 18.04 | 16.03 | 14.42 | 16.20 | ||
| FP LARGEL | 15/06/2026 | 24.71 | 10.13 | 25.06 | 37.19 | -0.33 | -0.35 | 1.70 | 6.65 |
| SET 50 FF | 24.64 | 10.88 | 23.82 | 44.76 | 6.22 | 4.12 | 4.29 | 6.86 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.87 | 16.25 | 17.14 | 16.21 | 14.76 | 13.57 | 15.05 | 19.35 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.42 | 14.49 | 18.77 | 18.04 | 16.03 | 14.42 | 16.72 | 20.28 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||||
| FP QUANT-A | |||||||||
| FP QUANT-I | |||||||||
| FP ASIAN SM | 15/06/2026 | 32.79 | 24.90 | 34.12 | 43.72 | 12.31 | 5.81 | 6.89 | 7.59 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 37.70 | 26.78 | 38.95 | 50.46 | 14.12 | 7.17 | 8.31 | 8.93 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.55 | 32.16 | 28.38 | 22.63 | 17.48 | 16.49 | 15.70 | 15.08 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 30.01 | 31.06 | 29.06 | 22.54 | 18.00 | 16.93 | 16.26 | 15.63 | |
| FP CNGLOV | 15/06/2026 | 45.18 | 39.91 | 49.89 | 63.31 | ||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 13.76 | 8.49 | 17.19 | 30.04 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 39.04 | 44.23 | 37.62 | 37.17 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.92 | 17.30 | 15.46 | 15.39 | |||||
| FP DRAGON | 15/06/2026 | 5.34 | 2.52 | 6.84 | 15.13 | 5.89 | -5.79 | 3.94 | 2.48 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 7.09 | 1.29 | 7.74 | 17.55 | 6.39 | -5.94 | 3.55 | 2.61 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.01 | 23.50 | 19.42 | 19.11 | 23.13 | 25.38 | 22.45 | 22.04 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.80 | 22.99 | 20.23 | 18.93 | 23.42 | 25.58 | 22.77 | 22.26 | |
| FP EE EURO | 15/06/2026 | 15.76 | 16.20 | 16.24 | 32.02 | 22.50 | 4.15 | 5.62 | -0.84 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 20.38 | 17.23 | 21.43 | 39.27 | 25.05 | 4.64 | 6.42 | -0.51 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 24.26 | 26.37 | 23.23 | 19.43 | 18.27 | 25.83 | 23.03 | 26.52 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 23.70 | 23.65 | 22.78 | 18.82 | 18.47 | 26.32 | 23.46 | 26.86 | |
| FP GLEQ-A | 15/06/2026 | 12.90 | 10.57 | ||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 15.01 | 14.52 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.37 | 17.34 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.66 | 17.59 | |||||||
| FP GLEQ-I | 15/06/2026 | 11.40 | |||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.63 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.11 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.38 | ||||||||
| FP INDIA-A | 15/06/2026 | -4.51 | 3.85 | -3.58 | -9.08 | 4.00 | 3.99 | 6.78 | 5.61 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.32 | 4.75 | -1.58 | -6.79 | 5.74 | 5.75 | 9.21 | 7.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.42 | 19.32 | 18.05 | 14.98 | 14.49 | 15.23 | 16.76 | 16.83 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.85 | 18.39 | 17.51 | 14.62 | 15.78 | 15.79 | 17.45 | 17.50 | |
| FP INDIA-D | 15/06/2026 | -3.43 | 5.02 | -2.49 | -8.14 | 4.23 | 4.06 | 6.81 | 5.64 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -3.32 | 4.75 | -1.58 | -6.79 | 5.74 | 5.75 | 9.21 | 7.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.68 | 19.75 | 18.29 | 15.13 | 14.54 | 15.26 | 16.77 | 16.84 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.85 | 18.39 | 17.51 | 14.62 | 15.78 | 15.79 | 17.45 | 17.50 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||||
| FP HCARE-A | 15/06/2026 | -0.37 | 0.23 | -0.10 | 14.92 | 3.97 | 5.61 | 4.82 | 5.31 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.39 | 0.81 | 1.83 | 17.48 | 4.85 | 6.85 | 6.15 | 6.74 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.05 | 17.64 | 16.29 | 15.05 | 14.03 | 14.52 | 14.18 | 14.30 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.08 | 15.81 | 15.62 | 14.45 | 15.34 | 15.58 | 15.06 | 15.15 | |
| FP HCARE-D | 15/06/2026 | 0.54 | 1.16 | 0.82 | 15.91 | 4.16 | 5.69 | 4.86 | 5.34 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 1.39 | 0.81 | 1.83 | 17.48 | 4.85 | 6.85 | 6.15 | 6.74 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.94 | 17.43 | 16.18 | 14.99 | 14.01 | 14.50 | 14.18 | 14.29 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.08 | 15.81 | 15.62 | 14.45 | 15.34 | 15.58 | 15.06 | 15.15 | |
| FP SENERGY-A | 12/06/2026 | 48.71 | 33.89 | 49.35 | 82.51 | 22.47 | 16.81 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 52.66 | 35.81 | 52.97 | 91.92 | 26.23 | 18.28 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.62 | 34.86 | 28.51 | 24.47 | 23.62 | 24.44 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 31.10 | 35.18 | 30.21 | 25.48 | 23.76 | 24.86 | |||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||||
| FP USBANK-A | 15/06/2026 | 13.21 | 16.12 | 10.59 | 26.16 | 16.57 | 3.33 | 2.12 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 15.99 | 17.06 | 12.64 | 32.22 | 18.84 | 6.23 | 4.20 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 22.64 | 19.84 | 21.71 | 20.68 | 24.00 | 24.74 | 27.66 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.99 | 18.64 | 21.31 | 20.18 | 24.85 | 25.45 | 28.34 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||||
| FP APREIT-A | 15/06/2026 | 1.84 | 2.69 | 3.69 | 6.87 | -0.03 | -3.56 | -0.34 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.03 | -0.50 | 2.12 | 6.16 | 1.42 | -0.59 | 2.15 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.14 | 10.21 | 10.01 | 9.79 | 13.43 | 13.49 | 14.42 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 9.63 | 9.72 | 9.56 | 8.89 | 11.35 | 11.24 | 12.61 | ||
| FP APREIT-R | 15/06/2026 | 1.84 | 2.69 | 3.69 | 6.87 | -0.03 | -3.56 | -0.34 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -0.03 | -0.50 | 2.12 | 6.16 | 1.42 | -0.59 | 2.15 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.14 | 10.21 | 10.01 | 9.79 | 13.43 | 13.49 | 14.42 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 9.63 | 9.72 | 9.56 | 8.89 | 11.35 | 11.24 | 12.61 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 15/06/2026 | 19.52 | 8.78 | 20.75 | 29.02 | -2.20 | |||
| SET ESG TR | 18.49 | 9.20 | 18.46 | 35.06 | 5.98 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.19 | 12.64 | 14.55 | 14.38 | 14.63 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.09 | 13.21 | 16.45 | 16.47 | 15.75 | ||||
| FP ThaiESG-D | 15/06/2026 | 19.45 | 8.74 | 20.69 | 28.89 | -2.27 | |||
| SET ESG TR | 18.49 | 9.20 | 18.46 | 35.06 | 5.98 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.19 | 12.65 | 14.55 | 14.38 | 14.63 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.09 | 13.21 | 16.45 | 16.47 | 15.75 | ||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 15/06/2026 | 8.63 | 18.19 | ||||||
| SET ESG TR | 9.20 | 17.72 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.00 | 16.53 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.21 | 17.16 | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 15/06/2026 | 20.03 | 9.17 | 20.70 | 31.67 | 21.09 | |||
| SET ESG TR | 18.49 | 9.20 | 18.46 | 35.06 | 25.07 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.32 | 13.78 | 15.65 | 15.39 | 15.12 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.09 | 13.21 | 16.45 | 16.47 | 16.24 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 15/06/2026 | 20.12 | 9.22 | 20.80 | 32.01 | 21.57 | |||
| SET ESG TR | 18.49 | 9.20 | 18.46 | 35.06 | 24.76 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.32 | 13.77 | 15.65 | 15.39 | 15.18 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.09 | 13.21 | 16.45 | 16.47 | 16.30 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 15/06/2026 | 32.57 | 24.89 | 33.86 | 42.60 | 11.43 | 4.99 | 5.87 | 3.62 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 37.70 | 26.78 | 38.95 | 50.46 | 14.12 | 7.17 | 8.31 | 5.63 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.58 | 32.30 | 28.41 | 22.77 | 17.50 | 16.62 | 15.76 | 15.59 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 30.01 | 31.06 | 29.06 | 22.54 | 18.00 | 16.93 | 16.26 | 16.24 | |
| FP FLEX RMF | 15/06/2026 | 4.80 | 2.12 | 5.14 | 8.54 | -0.62 | -0.06 | 0.89 | 4.36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 6.87 | 3.95 | 7.35 | 13.25 | 3.84 | 2.59 | 3.71 | 7.66 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 5.15 | 4.31 | 4.92 | 4.41 | 5.73 | 6.99 | 7.95 | 8.84 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 5.31 | 4.58 | 5.03 | 4.04 | 3.71 | 4.05 | 5.52 | 6.50 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 15/06/2026 | 24.56 | 10.06 | 24.90 | 36.83 | -0.62 | -0.61 | 3.04 | |
| SET 50 FF | 24.64 | 10.88 | 23.82 | 44.76 | 6.22 | 4.12 | 8.19 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.87 | 16.25 | 17.14 | 16.21 | 14.76 | 13.57 | 14.41 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.42 | 14.49 | 18.77 | 18.04 | 16.03 | 14.42 | 15.81 | ||
| FP SENERGY-SSF | 12/06/2026 | 48.87 | 34.01 | 49.54 | 82.75 | 22.50 | 16.81 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 52.66 | 35.81 | 52.97 | 91.92 | 26.23 | 18.28 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.62 | 34.87 | 28.52 | 24.47 | 23.64 | 24.46 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 31.10 | 35.18 | 30.21 | 25.48 | 23.76 | 24.86 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 15/06/2026 | 0.14 | 0.34 | 0.45 | 1.94 | 3.16 | 2.18 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.16 | 0.40 | 0.63 | 2.41 | 3.75 | 2.63 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.22 | 2.24 | 2.12 | 1.60 | 1.11 | 1.08 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 2.06 | 2.11 | 1.94 | 1.53 | 1.08 | 1.13 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน