| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 12/10/2026 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 1.05 | 0.85 | 0.72 | 1.05 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.55 | 0.15 | 0.32 | 0.76 | 1.27 | 1.01 | 0.99 | 1.46 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | |||||||||
| FP IGFIXED-A | |||||||||
| FP IGFIXED-R | |||||||||
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||||
| FP TTG6M1 | 12/10/2026 | 34.00 | 3.37 | 13.96 | 33.54 | -0.28 | -2.17 | ||
| SET TR | 30.24 | -1.93 | 6.84 | 27.91 | 6.99 | 3.68 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.32 | 11.59 | 12.54 | 14.46 | 15.17 | 14.58 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.79 | 11.20 | 13.47 | 17.01 | 15.56 | 14.99 | |||
| FP THEQ | 12/10/2026 | 34.54 | 3.29 | 13.97 | 32.68 | 2.86 | 0.32 | 2.17 | 6.63 |
| SET TR | 30.24 | -1.93 | 6.84 | 27.91 | 6.99 | 2.73 | 4.00 | 6.55 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.51 | 11.67 | 12.67 | 14.68 | 14.68 | 13.52 | 15.05 | 19.36 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.79 | 11.20 | 13.47 | 17.01 | 15.58 | 13.96 | 16.34 | 20.06 | |
| FP EQ DIV | 12/10/2026 | 38.73 | 6.26 | 19.13 | 43.35 | 10.09 | 6.11 | 5.18 | 9.36 |
| SETHD TR | 33.07 | 2.89 | 18.77 | 39.76 | 16.84 | 11.88 | 8.78 | 10.68 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.49 | 11.45 | 11.57 | 12.71 | 13.32 | 12.49 | 14.61 | 16.47 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.14 | 11.81 | 11.84 | 12.79 | 13.43 | 12.35 | 15.67 | 17.19 | |
| FP LARGEA | 12/10/2026 | 35.57 | 3.54 | 14.22 | 34.91 | 3.67 | 0.33 | 5.74 | |
| SET 50 FF | 30.15 | -0.11 | 9.76 | 30.73 | 9.70 | 4.59 | 8.92 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.75 | 11.88 | 12.85 | 14.86 | 14.81 | 13.59 | 14.60 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.94 | 10.04 | 11.43 | 15.48 | 15.84 | 14.30 | 15.92 | ||
| FP LARGEL | 12/10/2026 | 35.84 | 3.61 | 14.37 | 35.27 | 3.97 | 0.61 | 2.58 | 7.01 |
| SET 50 FF | 30.15 | -0.11 | 9.76 | 30.73 | 9.70 | 4.59 | 4.80 | 6.98 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.74 | 11.88 | 12.85 | 14.86 | 14.81 | 13.58 | 14.95 | 19.25 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.94 | 10.04 | 11.43 | 15.48 | 15.84 | 14.30 | 16.54 | 20.15 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||||
| FP QUANT-A | 12/10/2026 | 1.41 | 3.71 | ||||||
| CSI 800 TR CNY** | -9.60 | -9.70 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 25.15 | 23.59 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.77 | 22.95 | |||||||
| FP QUANT-I | 12/10/2026 | 1.61 | 3.97 | ||||||
| CSI 800 TR CNY** | -9.60 | -9.70 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 25.13 | 23.58 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.77 | 22.95 | |||||||
| FP CNGLOV | 12/10/2026 | 0.95 | -31.18 | -7.21 | -4.71 | 10.91 | |||
| CSI 300 TR CNY* | 5.17 | -7.68 | 0.52 | 3.98 | 16.19 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 48.05 | 55.73 | 54.92 | 45.27 | 43.77 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.30 | 19.13 | 19.59 | 17.21 | 17.11 | ||||
| FP DRAGON | 12/10/2026 | -6.90 | -8.08 | -8.95 | -15.25 | 4.30 | -6.55 | 1.16 | 1.79 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.70 | -7.09 | -8.82 | -13.41 | 4.25 | -6.46 | 2.20 | 1.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 19.53 | 18.61 | 19.46 | 19.91 | 22.79 | 24.52 | 22.58 | 21.99 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.36 | 19.53 | 19.76 | 20.22 | 23.11 | 25.12 | 23.01 | 22.18 | |
| FP EE EURO | 12/10/2026 | 20.07 | 3.69 | 9.19 | 24.07 | 24.01 | 1.48 | 5.13 | -0.63 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 26.74 | 4.68 | 11.94 | 31.76 | 26.08 | 2.16 | 5.91 | -0.23 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 20.53 | 14.77 | 17.74 | 19.37 | 18.15 | 25.87 | 22.98 | 26.35 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.13 | 14.64 | 16.51 | 18.85 | 18.38 | 26.33 | 23.40 | 26.69 | |
| FP GLEQ-A | 09/10/2026 | 1.25 | 14.00 | 14.70 | |||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.69 | 16.62 | 20.00 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 12.12 | 13.81 | 14.57 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 11.86 | 13.14 | 14.83 | ||||||
| FP GLEQ-I | 09/10/2026 | 0.52 | 13.91 | 14.83 | |||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 2.69 | 16.62 | 18.02 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 11.72 | 13.65 | 14.24 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 11.86 | 13.14 | 14.63 | ||||||
| FP INDIA-A | 12/10/2026 | -3.36 | -2.22 | 1.34 | -7.45 | 2.24 | 1.13 | 5.93 | 5.56 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.88 | -1.48 | 3.86 | -4.57 | 3.38 | 2.92 | 8.25 | 7.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.78 | 11.85 | 12.71 | 14.95 | 14.65 | 15.20 | 16.74 | 16.70 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.64 | 12.31 | 13.02 | 14.82 | 15.90 | 15.82 | 17.44 | 17.37 | |
| FP INDIA-D | 12/10/2026 | -3.59 | -2.30 | 1.17 | -7.74 | 2.01 | 0.93 | 5.82 | 5.46 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -0.88 | -1.48 | 3.86 | -4.57 | 3.38 | 2.92 | 8.25 | 7.92 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.03 | 11.90 | 13.23 | 15.17 | 14.73 | 15.25 | 16.76 | 16.72 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.64 | 12.31 | 13.02 | 14.82 | 15.90 | 15.82 | 17.44 | 17.37 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||||
| FP HCARE-A | 09/10/2026 | 7.53 | -1.05 | 8.12 | 12.79 | 6.39 | 5.09 | 5.55 | 5.83 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.24 | -0.73 | 9.76 | 15.52 | 5.54 | 6.27 | 6.91 | 7.29 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.74 | 14.18 | 16.93 | 15.94 | 14.58 | 14.77 | 14.35 | 14.35 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.64 | 15.41 | 16.55 | 15.65 | 15.79 | 15.88 | 15.25 | 15.21 | |
| FP HCARE-D | 09/10/2026 | 7.33 | -1.10 | 7.99 | 12.52 | 6.21 | 4.95 | 5.48 | 5.77 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 10.24 | -0.73 | 9.76 | 15.52 | 5.54 | 6.27 | 6.91 | 7.29 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.76 | 14.18 | 16.97 | 15.95 | 14.59 | 14.77 | 14.35 | 14.36 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.64 | 15.41 | 16.55 | 15.65 | 15.79 | 15.88 | 15.25 | 15.21 | |
| FP SENERGY-A | 09/10/2026 | 29.33 | -8.59 | 6.40 | 30.84 | 22.62 | 12.00 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 29.20 | -9.39 | 4.29 | 33.43 | 26.56 | 12.64 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.50 | 27.32 | 31.44 | 28.31 | 24.82 | 24.79 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 32.86 | 33.58 | 35.05 | 31.19 | 25.73 | 25.69 | |||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||||
| FP USBANK-A | 09/10/2026 | 12.21 | -4.09 | 6.81 | 14.36 | 17.36 | 1.61 | 1.93 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 16.48 | -3.47 | 9.10 | 20.84 | 18.05 | 3.50 | 4.09 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 19.73 | 14.83 | 15.07 | 19.37 | 23.62 | 24.27 | 27.27 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.37 | 14.97 | 14.63 | 19.27 | 24.50 | 24.98 | 27.94 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||||
| FP APREIT-A | 12/10/2026 | -3.53 | -6.32 | -4.32 | -7.65 | 1.19 | -3.98 | -0.92 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.27 | -4.72 | -4.51 | -5.62 | 2.87 | -1.38 | 1.82 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 9.72 | 9.03 | 9.06 | 9.90 | 12.99 | 13.42 | 14.26 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.11 | 10.45 | 10.18 | 9.85 | 11.28 | 11.27 | 12.55 | ||
| FP APREIT-R | 12/10/2026 | -3.53 | -6.32 | -4.32 | -7.65 | 1.19 | -3.98 | -0.92 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.27 | -4.72 | -4.51 | -5.62 | 2.87 | -1.38 | 1.82 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 9.72 | 9.02 | 9.06 | 9.90 | 12.99 | 13.42 | 14.26 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.11 | 10.45 | 10.18 | 9.85 | 11.28 | 11.27 | 12.55 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 12/10/2026 | 28.61 | 0.73 | 14.18 | 26.67 | 0.62 | |||
| SET ESG TR | 31.88 | 3.13 | 16.61 | 31.81 | 9.33 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.28 | 9.76 | 10.43 | 12.63 | 14.19 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.79 | 10.32 | 10.92 | 14.32 | 15.28 | ||||
| FP ThaiESG-D | 12/10/2026 | 28.53 | 0.72 | 14.13 | 26.56 | 0.55 | |||
| SET ESG TR | 31.88 | 3.13 | 16.61 | 31.81 | 9.33 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 13.28 | 9.76 | 10.43 | 12.63 | 14.19 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.79 | 10.32 | 10.92 | 14.32 | 15.28 | ||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 12/10/2026 | 0.01 | 13.81 | 26.52 | |||||
| SET ESG TR | 3.13 | 16.61 | 31.02 | ||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.38 | 11.23 | 14.39 | ||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 10.32 | 10.92 | 14.81 | ||||||
| FP ThaiESGX-N | 12/10/2026 | 28.53 | 0.04 | 13.87 | 28.22 | 20.09 | |||
| SET ESG TR | 31.88 | 3.13 | 16.61 | 31.81 | 26.25 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.27 | 10.38 | 11.24 | 13.53 | 14.25 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.79 | 10.32 | 10.92 | 14.32 | 15.17 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 12/10/2026 | 28.67 | 0.07 | 13.96 | 28.41 | 20.54 | |||
| SET ESG TR | 31.88 | 3.13 | 16.61 | 31.81 | 26.13 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.27 | 10.39 | 11.24 | 13.53 | 14.29 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 14.79 | 10.32 | 10.92 | 14.32 | 15.22 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP FLEX RMF | 12/10/2026 | 7.30 | 0.51 | 3.42 | 7.83 | 1.22 | -0.11 | 1.16 | 4.42 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 7.22 | -0.69 | 2.71 | 8.03 | 4.92 | 2.41 | 3.77 | 7.53 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 4.29 | 2.38 | 2.98 | 4.01 | 5.05 | 6.68 | 7.78 | 8.76 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 4.59 | 3.00 | 3.36 | 4.07 | 3.55 | 3.99 | 5.46 | 6.46 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 12/10/2026 | 35.56 | 3.54 | 14.22 | 34.91 | 3.67 | 0.33 | 4.24 | |
| SET 50 FF | 30.15 | -0.11 | 9.76 | 30.73 | 9.70 | 4.59 | 8.30 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.74 | 11.88 | 12.85 | 14.86 | 14.81 | 13.59 | 14.32 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.94 | 10.04 | 11.43 | 15.48 | 15.84 | 14.30 | 15.55 | ||
| FP SENERGY-SSF | 09/10/2026 | 29.52 | -8.56 | 6.45 | 31.07 | 22.67 | 12.02 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 29.20 | -9.39 | 4.29 | 33.43 | 26.56 | 12.64 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 29.51 | 27.32 | 31.44 | 28.31 | 24.84 | 24.81 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 32.86 | 33.58 | 35.05 | 31.19 | 25.73 | 25.69 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 12/10/2026 | 0.37 | -0.20 | 0.43 | 0.81 | 3.28 | 2.08 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.27 | -0.34 | 0.63 | 0.89 | 3.75 | 2.48 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 1.77 | 0.87 | 1.31 | 1.61 | 1.14 | 1.07 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 1.73 | 1.11 | 1.34 | 1.55 | 1.14 | 1.13 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
*CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
**CSI 800 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน