| Fund Name | วันที่ | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนรวมตลาดเงิน | |||||||||
| FP MONEY | 28/05/2026 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.36 | 1.15 | 0.81 | 0.73 | 1.06 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.32 | 0.19 | 0.42 | 0.96 | 1.36 | 0.98 | 1.01 | 1.48 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | |
| กองทุนรวมตราสารทุนไทย | |||||||||
| FP TTG6M1 | 28/05/2026 | 21.73 | 3.08 | 25.97 | 30.25 | -4.29 | -5.37 | ||
| SET TR | 28.47 | 5.18 | 28.93 | 41.50 | 4.93 | 3.68 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.72 | 19.62 | 16.47 | 15.87 | 14.95 | 14.82 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.10 | 23.43 | 19.95 | 18.23 | 15.34 | 15.19 | |||
| FP THEQ | 28/05/2026 | 22.31 | 3.22 | 26.49 | 29.34 | -1.63 | -0.51 | 1.29 | 6.23 |
| SET TR | 28.47 | 5.18 | 28.93 | 41.50 | 4.93 | 3.43 | 3.89 | 6.61 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 17.99 | 20.01 | 16.73 | 15.89 | 14.62 | 13.50 | 15.15 | 19.48 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 21.10 | 23.43 | 19.95 | 18.23 | 15.36 | 13.80 | 16.42 | 20.18 | |
| FP EQ DIV | 28/05/2026 | 20.22 | 3.30 | 25.39 | 35.31 | 6.16 | 4.21 | 3.81 | 8.65 |
| SETHD TR | 16.42 | 2.75 | 20.84 | 34.36 | 12.18 | 9.90 | 7.38 | 10.05 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 14.93 | 16.43 | 13.93 | 13.30 | 13.10 | 12.52 | 14.74 | 16.56 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 13.84 | 14.39 | 13.15 | 13.04 | 13.25 | 12.24 | 15.77 | 17.28 | |
| FP LARGEA | 28/05/2026 | 22.71 | 3.23 | 27.18 | 30.32 | -0.87 | -0.44 | 4.40 | |
| SET 50 FF | 22.94 | 1.45 | 25.06 | 37.93 | 6.60 | 4.34 | 8.48 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.22 | 20.42 | 16.96 | 16.13 | 14.73 | 13.56 | 14.71 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.00 | 21.15 | 18.89 | 18.14 | 16.01 | 14.42 | 16.22 | ||
| FP LARGEL | 28/05/2026 | 22.83 | 3.29 | 27.33 | 30.65 | -0.59 | -0.18 | 1.66 | 6.58 |
| SET 50 FF | 22.94 | 1.45 | 25.06 | 37.93 | 6.60 | 4.34 | 4.24 | 6.80 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.22 | 20.42 | 16.96 | 16.13 | 14.73 | 13.56 | 15.04 | 19.36 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.00 | 21.15 | 18.89 | 18.14 | 16.01 | 14.42 | 16.71 | 20.30 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคการลงทุน (Region) | |||||||||
| FP QUANT-A | |||||||||
| FP QUANT-I | |||||||||
| FP ASIAN SM | 28/05/2026 | 27.87 | 15.80 | 27.73 | 40.67 | 13.29 | 5.24 | 6.51 | 7.33 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.89 | 17.49 | 31.33 | 46.92 | 15.04 | 6.55 | 7.85 | 8.63 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 27.99 | 34.15 | 25.98 | 21.04 | 16.82 | 16.05 | 15.47 | 14.94 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 28.82 | 34.34 | 26.81 | 21.06 | 17.38 | 16.51 | 16.05 | 15.50 | |
| FP CNGLOV | 28/05/2026 | 40.15 | 32.13 | 42.43 | 57.64 | ||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 14.04 | 11.23 | 15.85 | 30.36 | |||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 34.33 | 39.51 | 32.49 | 34.82 | |||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.13 | 16.52 | 14.37 | 15.00 | |||||
| FP DRAGON | 28/05/2026 | 6.44 | 1.92 | 5.71 | 18.81 | 9.19 | -5.88 | 3.92 | 2.54 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 8.19 | 1.23 | 6.14 | 21.65 | 10.01 | -6.01 | 3.54 | 2.67 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 19.63 | 23.14 | 18.93 | 18.80 | 23.15 | 25.31 | 22.42 | 22.04 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.64 | 23.04 | 19.85 | 18.56 | 23.44 | 25.52 | 22.72 | 22.26 | |
| FP EE EURO | 28/05/2026 | 11.58 | 4.62 | 15.77 | 23.11 | 23.31 | 3.89 | 5.04 | -1.03 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 15.73 | 6.22 | 20.84 | 29.75 | 25.91 | 4.41 | 5.78 | -0.72 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 24.38 | 28.97 | 22.49 | 19.34 | 18.12 | 25.75 | 23.03 | 26.52 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 24.07 | 27.88 | 22.17 | 18.77 | 18.37 | 26.26 | 23.47 | 26.88 | |
| FP GLEQ-A | 28/05/2026 | 11.17 | |||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 14.43 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.43 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 16.29 | ||||||||
| FP GLEQ-I | 28/05/2026 | 11.93 | |||||||
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 12.55 | ||||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.02 | ||||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.92 | ||||||||
| FP INDIA-A | 27/05/2026 | -6.13 | -2.84 | -8.96 | -11.97 | 4.46 | 3.93 | 6.48 | 5.47 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.83 | -0.94 | -7.32 | -9.37 | 6.37 | 5.80 | 8.90 | 7.80 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.38 | 20.35 | 17.58 | 14.69 | 14.32 | 15.16 | 16.72 | 16.83 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.02 | 18.37 | 17.28 | 14.47 | 15.67 | 15.75 | 17.43 | 17.51 | |
| FP INDIA-D | 27/05/2026 | -6.21 | -2.92 | -9.10 | -12.13 | 4.26 | 3.75 | 6.38 | 5.38 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -4.83 | -0.94 | -7.32 | -9.37 | 6.37 | 5.80 | 8.90 | 7.80 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.36 | 20.32 | 17.57 | 14.69 | 14.32 | 15.16 | 16.72 | 16.83 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 18.02 | 18.37 | 17.28 | 14.47 | 15.67 | 15.75 | 17.43 | 17.51 | |
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) | |||||||||
| FP HCARE-A | 28/05/2026 | -0.90 | -3.61 | -3.40 | 17.29 | 4.36 | 5.46 | 4.50 | 5.29 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.84 | -2.08 | -1.92 | 20.39 | 5.29 | 6.77 | 5.80 | 6.72 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.49 | 14.81 | 14.47 | 14.22 | 13.68 | 14.34 | 14.08 | 14.23 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.67 | 15.26 | 14.97 | 14.15 | 15.20 | 15.54 | 15.01 | 15.13 | |
| FP HCARE-D | 28/05/2026 | -0.98 | -3.66 | -3.52 | 17.14 | 4.20 | 5.33 | 4.44 | 5.23 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 0.84 | -2.08 | -1.92 | 20.39 | 5.29 | 6.77 | 5.80 | 6.72 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.48 | 14.80 | 14.46 | 14.22 | 13.68 | 14.34 | 14.08 | 14.22 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 15.67 | 15.26 | 14.97 | 14.15 | 15.20 | 15.54 | 15.01 | 15.13 | |
| FP SENERGY-A | 27/05/2026 | 50.12 | 29.80 | 49.91 | 89.74 | 24.60 | 17.26 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 54.54 | 30.96 | 55.68 | 101.06 | 28.60 | 18.84 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 26.75 | 32.08 | 25.41 | 22.67 | 23.01 | 24.08 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 28.08 | 33.11 | 26.71 | 23.23 | 23.06 | 24.44 | |||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): กลุ่มหุ้น แบ่งตามภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม (Region & Sector) | |||||||||
| FP USBANK-A | 28/05/2026 | 6.71 | 5.86 | 9.67 | 15.74 | 16.83 | 1.29 | 1.37 | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 9.30 | 8.11 | 11.38 | 21.57 | 19.32 | 4.16 | 3.45 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 23.36 | 22.65 | 21.85 | 21.11 | 24.23 | 24.73 | 27.71 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 22.85 | 20.86 | 21.63 | 20.74 | 25.04 | 25.45 | 28.41 | ||
| กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIFs): Real Asset และ สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative) | |||||||||
| FP APREIT-A | 28/05/2026 | 2.04 | -0.28 | 0.80 | 9.37 | -2.95 | -0.32 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.55 | -2.11 | -0.61 | 8.45 | 1.83 | 0.04 | 2.23 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.33 | 12.22 | 10.32 | 9.76 | 13.43 | 13.48 | 14.44 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 9.47 | 10.79 | 9.43 | 8.68 | 11.31 | 11.20 | 12.62 | ||
| FP APREIT-R | 28/05/2026 | 2.04 | -0.28 | 0.80 | 9.37 | -2.95 | -0.32 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | 0.55 | -2.11 | -0.61 | 8.45 | 1.83 | 0.04 | 2.23 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 10.33 | 12.22 | 10.32 | 9.76 | 13.43 | 13.48 | 14.44 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 9.47 | 10.79 | 9.43 | 8.68 | 11.31 | 11.20 | 12.62 | ||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) | |||||||||
| FP ThaiESG-A | 28/05/2026 | 16.72 | 1.01 | 19.55 | 23.05 | -3.18 | |||
| SET ESG TR | 16.89 | -0.06 | 20.28 | 28.88 | 5.52 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.38 | 16.71 | 14.31 | 14.27 | 14.65 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.53 | 19.21 | 16.47 | 16.52 | 15.80 | ||||
| FP ThaiESG-D | 28/05/2026 | 16.66 | 0.98 | 19.48 | 22.93 | -3.25 | |||
| SET ESG TR | 16.89 | -0.06 | 20.28 | 28.88 | 5.52 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 15.38 | 16.71 | 14.31 | 14.27 | 14.65 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.53 | 19.21 | 16.47 | 16.52 | 15.80 | ||||
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) | |||||||||
| FP ThaiESGX-N2026 | 28/05/2026 | -0.15 | 15.08 | ||||||
| SET ESG TR | -0.06 | 16.13 | |||||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.03 | 16.68 | |||||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 19.21 | 17.61 | |||||||
| FP ThaiESGX-N | 28/05/2026 | 16.87 | 0.29 | 21.12 | 23.83 | 17.90 | |||
| SET ESG TR | 16.89 | -0.06 | 20.28 | 28.88 | 23.38 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.45 | 17.89 | 15.33 | 15.26 | 15.12 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.53 | 19.21 | 16.47 | 16.52 | 16.38 | ||||
| FP ThaiESGX-SW | 28/05/2026 | 16.95 | 0.33 | 21.25 | 24.16 | 18.37 | |||
| SET ESG TR | 16.89 | -0.06 | 20.28 | 28.88 | 23.07 | ||||
| Standard Deviation ของกองทุน | 16.45 | 17.89 | 15.33 | 15.26 | 15.17 | ||||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 17.53 | 19.21 | 16.47 | 16.52 | 16.44 | ||||
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||||||||
| FP ASM RMF | 28/05/2026 | 27.59 | 15.69 | 27.37 | 39.43 | 12.33 | 4.41 | 5.47 | 3.30 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | 31.89 | 17.49 | 31.33 | 46.92 | 15.04 | 6.55 | 7.85 | 5.27 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 27.98 | 34.16 | 25.96 | 21.16 | 16.83 | 16.18 | 15.53 | 15.41 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 28.82 | 34.34 | 26.81 | 21.06 | 17.38 | 16.51 | 16.05 | 16.08 | |
| FP FLEX RMF | 28/05/2026 | 4.04 | -0.86 | 5.23 | 7.04 | -0.69 | 0.12 | 0.87 | 4.33 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | 5.77 | 0.46 | 6.82 | 11.37 | 3.80 | 2.66 | 3.68 | 7.62 | |
| Standard Deviation ของกองทุน | 5.27 | 5.99 | 4.85 | 4.38 | 5.83 | 7.02 | 7.95 | 8.85 | |
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 5.43 | 6.54 | 4.84 | 3.96 | 3.72 | 4.05 | 5.52 | 6.50 | |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | |||||||||
| FP LARGE SSF | 28/05/2026 | 22.70 | 3.23 | 27.17 | 30.32 | -0.88 | -0.45 | 2.81 | |
| SET 50 FF | 22.94 | 1.45 | 25.06 | 37.93 | 6.60 | 4.34 | 8.12 | ||
| Standard Deviation ของกองทุน | 18.22 | 20.42 | 16.96 | 16.13 | 14.73 | 13.56 | 14.41 | ||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 20.00 | 21.15 | 18.89 | 18.14 | 16.01 | 14.42 | 15.83 | ||
| FP SENERGY-SSF | 27/05/2026 | 50.28 | 29.91 | 50.10 | 90.00 | 24.63 | 17.27 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | 54.54 | 30.96 | 55.68 | 101.06 | 28.60 | 18.84 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 26.76 | 32.08 | 25.41 | 22.67 | 23.03 | 24.10 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 28.08 | 33.11 | 26.71 | 23.23 | 23.06 | 24.44 | |||
| กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | |||||||||
| FP FIPVD | 28/05/2026 | -0.53 | -1.24 | -0.09 | 1.62 | 2.95 | 2.06 | ||
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | -0.60 | -1.20 | 0.04 | 2.17 | 3.51 | 2.49 | |||
| Standard Deviation ของกองทุน | 2.21 | 2.59 | 2.03 | 1.54 | 1.08 | 1.07 | |||
| Standard Deviation ของตัวชี้วัด | 2.07 | 2.46 | 1.84 | 1.49 | 1.07 | 1.13 | |||
เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 55% Total Return of ThaiBMA ZRR Index ระยะเวลา 3 เดือน + 45% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาระยะเวลา 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี
เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
เกณฑ์มาตรฐาน 3 : GPR 250 REIT Asia USD Index GTR สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 4 : (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 20 (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) ร้อยละ 10 (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 7 (4) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 21 และ (5) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 42 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 5 : (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นของ ThaiBMA ร้อยละ 10 (2) ผลตอบแทนรวมของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่คำนวณ Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 30 และ (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของ ThaiBMA ร้อยละ 60 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์มาตรฐาน 6 : ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 : CSI 300 Total Return Index สัดส่วน 100% ในสกุลเงินหยวน (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะแสดงเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน