Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.0387 + 0.2817
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2026 9,483,621.06 10.3760 -0.7252 10.5317 10.3760
03/02/2026 9,573,420.03 10.4518 0.0747 10.6087 10.4518
02/02/2026 9,544,821.60 10.4440 2.1858 10.6008 10.4440
30/01/2026 9,340,161.49 10.2206 0.7243 10.3740 10.2206
29/01/2026 9,272,003.55 10.1471 0.6707 10.2994 10.1471
28/01/2026 9,209,799.29 10.0795 -2.0476 10.2308 10.0795
27/01/2026 9,384,561.37 10.2902 -0.0447 10.4447 10.2902
26/01/2026 9,388,235.55 10.2948 0.1986 10.4493 10.2948
23/01/2026 9,369,664.12 10.2744 -0.5257 10.4286 10.2744
22/01/2026 9,419,164.21 10.3287 2.0713 10.4837 10.3287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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