Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.5947 -0.0745
15 July 2026

业绩

15 July 2026
基金名称 日期 年初截至今日 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
FP HCARE-D 15/07/2026 5.54 5.77 4.81 22.53 6.11 5.41 5.02 5.73
Benchmark 2 8.44 7.56 7.77 26.68 7.62 6.88 6.47 7.30
Standard Deviation Fund 17.88 19.54 17.73 16.17 14.40 14.74 14.25 14.36
Standard Deviation Benchmark 17.18 18.04 16.98 15.51 15.64 15.78 15.13 15.21

FP HCARE-D

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

 

2015

15/01/15

0.70

17/04/15

0.35

15/07/15

0.70

15/12/15

0.15

1.90

2018

-

-

-

-

-

-

14/12/18

0.15

0.15

2020

-

-

15/06/20

0.25

16/9/20

0.25

15/12/20

0.25

0.75

2021

15/03/21

0.15

15/06/21

0.15

15/9/21

0.15

15/12/21

0.15

0.60

2022

15/03/22

0.15

15/06/22

0.15

15/09/22

0.15

-

-

0.45

2023

15/03/23

0.15

15/06/23

0.15

15/09/23

0.15

15/12/23

0.15

0.60

2024

15/03/24

0.25

14/06/24

0.50

16/09/24

0.50

16/12/24

0.25

1.50

2025

14/03/25

0.15

        15/12/25 0.25

0.40

2026

16/03/26

0.10

15/06/26 0.10 - - - -

0.20

 

6.55

评论

基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。

Calendar Year Return

业绩(%)
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