Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.6228 + 0.7579
09 October 2026

业绩

09 October 2026
基金名称 日期 年初截至今日 3个月 6个月 1年 3年 5年 10年 自起始日以来
FP HCARE-D 09/10/2026 7.33 -1.10 7.99 12.52 6.21 4.95 5.48 5.77
Benchmark 2 10.24 -0.73 9.76 15.52 5.54 6.27 6.91 7.29
Standard Deviation Fund 16.76 14.18 16.97 15.95 14.59 14.77 14.35 14.36
Standard Deviation Benchmark 16.64 15.41 16.55 15.65 15.79 15.88 15.25 15.21

FP HCARE-D

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

Dividend per unit (Baht)

XD Date

 

2015

15/01/15

0.70

17/04/15

0.35

15/07/15

0.70

15/12/15

0.15

1.90

2018

-

-

-

-

-

-

14/12/18

0.15

0.15

2020

-

-

15/06/20

0.25

16/9/20

0.25

15/12/20

0.25

0.75

2021

15/03/21

0.15

15/06/21

0.15

15/9/21

0.15

15/12/21

0.15

0.60

2022

15/03/22

0.15

15/06/22

0.15

15/09/22

0.15

-

-

0.45

2023

15/03/23

0.15

15/06/23

0.15

15/09/23

0.15

15/12/23

0.15

0.60

2024

15/03/24

0.25

14/06/24

0.50

16/09/24

0.50

16/12/24

0.25

1.50

2025

14/03/25

0.15

        15/12/25 0.25

0.40

2026

16/03/26

0.10

15/06/26 0.10 15/09/26 0.15 - -

0.35

 

6.70

评论

基准 2:主基金在计算基金回报之日以美元计价的过往表现转换为泰铢计价。

1年以内的基金业绩不计入年化收益率。
基金业绩按照投资管理公司协会(AIMC)标准编制。

Calendar Year Return

业绩(%)
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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