Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.9611 -0.8440
27 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2026 9,539,132.34 10.9611 -0.8440 11.1256 10.9611
26/08/2026 9,619,789.40 11.0544 -0.5864 11.2203 11.0544
25/08/2026 9,676,530.44 11.1196 0.4871 11.2865 11.1196
24/08/2026 9,629,696.86 11.0657 -0.1480 11.2318 11.0657
21/08/2026 9,654,295.14 11.0821 -0.8020 11.2484 11.0821
20/08/2026 9,732,348.48 11.1717 -0.6677 11.3394 11.1717
19/08/2026 9,797,769.10 11.2468 2.2808 11.4156 11.2468
18/08/2026 9,579,276.44 10.9960 1.6811 11.1610 10.9960
17/08/2026 9,467,328.41 10.8142 -0.4538 10.9765 10.8142
14/08/2026 9,510,487.11 10.8635 -1.3844 11.0266 10.8635
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。