Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
11.0621 + 0.7000
11 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2026 9,684,359.63 11.0621 0.7000 11.2281 11.0621
10/08/2026 9,627,005.29 10.9852 0.6247 11.1501 10.9852
07/08/2026 9,567,001.05 10.9170 0.9525 11.0809 10.9170
06/08/2026 9,475,999.74 10.8140 -0.2380 10.9763 10.8140
05/08/2026 9,493,703.09 10.8398 1.2431 11.0025 10.8398
04/08/2026 9,377,086.99 10.7067 0.4277 10.8674 10.7067
03/08/2026 9,336,408.26 10.6611 -0.4529 10.8211 10.6611
31/07/2026 9,378,836.17 10.7096 -1.9375 10.8703 10.7096
30/07/2026 9,658,578.44 10.9212 0.1825 11.0851 10.9212
27/07/2026 9,651,048.51 10.9013 -0.0193 11.0649 10.9013
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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