Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.0387 + 0.2817
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2026 8,755,730.48 9.8799 -0.9176 10.0282 9.8799
19/03/2026 8,836,744.63 9.9714 0.0231 10.1211 9.9714
18/03/2026 8,848,739.58 9.9691 -2.0909 10.1187 9.9691
17/03/2026 9,037,700.05 10.1820 0.2274 10.3348 10.1820
16/03/2026 9,017,083.99 10.1589 -0.1602 10.3114 10.1589
13/03/2026 9,031,571.95 10.1752 -0.1413 10.3279 10.1752
12/03/2026 9,045,290.58 10.1896 -0.5252 10.3425 10.1896
11/03/2026 9,082,175.06 10.2434 -0.9955 10.3972 10.2434
10/03/2026 9,173,494.48 10.3464 0.5843 10.5017 10.3464
09/03/2026 9,124,723.64 10.2863 1.1794 10.4407 10.2863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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