Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.5947 -0.0745
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2026 9,028,964.23 10.2244 0.0812 10.3779 10.2244
11/06/2026 9,047,142.89 10.2161 -0.5200 10.3694 10.2161
10/06/2026 9,081,177.12 10.2695 1.1295 10.4236 10.2695
09/06/2026 8,979,472.14 10.1548 -0.2299 10.3072 10.1548
08/06/2026 9,002,206.96 10.1782 0.2719 10.3310 10.1782
05/06/2026 8,977,764.86 10.1506 0.8004 10.3030 10.1506
04/06/2026 8,906,512.13 10.0700 3.7471 10.2212 10.0700
02/06/2026 8,585,552.78 9.7063 -3.5840 9.8520 9.7063
29/05/2026 8,904,187.77 10.0671 0.2829 10.2182 10.0671
28/05/2026 8,878,585.21 10.0387 0.2817 10.1894 10.0387
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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