Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.5947 -0.0745
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2026 9,355,169.84 10.5923 -0.9816 10.7513 10.5923
29/06/2026 9,460,439.29 10.6973 0.1095 10.8579 10.6973
26/06/2026 9,450,079.46 10.6856 1.8889 10.8460 10.6856
25/06/2026 9,274,855.57 10.4875 0.8181 10.6449 10.4875
24/06/2026 9,192,533.56 10.4024 4.4953 10.5585 10.4024
22/06/2026 8,792,198.97 9.9549 0.5048 10.1043 9.9549
18/06/2026 8,746,983.59 9.9049 -0.6569 10.0536 9.9049
17/06/2026 8,804,882.19 9.9704 0.3513 10.1201 9.9704
16/06/2026 8,773,858.22 9.9355 -0.5286 10.0846 9.9355
15/06/2026 8,820,420.92 9.9883 -2.3092 10.1382 9.9883
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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