Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.6228 + 0.7579
09 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2026 9,208,457.12 10.6310 -0.6931 10.7906 10.6310
24/09/2026 9,272,762.76 10.7052 0.4806 10.8659 10.7052
23/09/2026 9,223,439.94 10.6540 0.1805 10.8139 10.6540
22/09/2026 9,206,868.99 10.6348 -0.1643 10.7944 10.6348
21/09/2026 9,221,984.18 10.6523 0.7967 10.8122 10.6523
18/09/2026 9,150,852.41 10.5681 -0.9791 10.7267 10.5681
17/09/2026 9,241,285.79 10.6726 0.7676 10.8328 10.6726
16/09/2026 9,170,885.46 10.5913 0.5411 10.7503 10.5913
15/09/2026 9,121,577.25 10.5343 -1.5937 10.6924 10.5343
14/09/2026 9,269,262.15 10.7049 0.9915 10.8656 10.7049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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