外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7211 -0.4050
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2025 10,202,802.74 10.3763 -1.0867 10.5320 10.3763
13/11/2025 10,944,796.88 10.4903 0.2743 10.6478 10.4903
12/11/2025 10,914,828.01 10.4616 3.6685 10.6186 10.4616
10/11/2025 10,527,617.67 10.0914 1.2065 10.2429 10.0914
07/11/2025 10,391,675.74 9.9711 -0.1142 10.1208 9.9711
06/11/2025 10,393,479.34 9.9825 0.1585 10.1323 9.9825
05/11/2025 10,440,015.62 9.9667 0.7633 10.1163 9.9667
04/11/2025 10,351,147.47 9.8912 0.7661 10.0397 9.8912
03/11/2025 10,256,135.44 9.8160 -0.1424 9.9633 9.8160
31/10/2025 10,274,248.51 9.8300 -0.8893 9.9776 9.8300
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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