Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.7049 + 0.9915
14 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2026 9,269,262.15 10.7049 0.9915 10.8656 10.7049
11/09/2026 9,177,260.70 10.5998 0.3427 10.7589 10.5998
10/09/2026 9,145,888.18 10.5636 -0.6499 10.7222 10.5636
09/09/2026 9,200,798.03 10.6327 -0.9917 10.7923 10.6327
08/09/2026 9,293,023.71 10.7392 -1.3041 10.9004 10.7392
04/09/2026 9,411,772.76 10.8811 -0.8980 11.0444 10.8811
03/09/2026 9,496,986.19 10.9797 -1.1817 11.1445 10.9797
02/09/2026 9,605,654.28 11.1110 1.3103 11.2778 11.1110
01/09/2026 9,480,260.56 10.9673 0.8515 11.1319 10.9673
31/08/2026 9,465,444.51 10.8747 -0.7067 11.0379 10.8747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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