Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Sector

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
10.5947 -0.0745
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 9,279,829.08 10.5947 -0.0745 10.7537 10.5947
14/07/2026 9,277,830.76 10.6026 -1.5058 10.7617 10.6026
13/07/2026 9,418,685.06 10.7647 -0.1067 10.9263 10.7647
10/07/2026 9,429,732.73 10.7762 -1.0759 10.9379 10.7762
09/07/2026 9,532,337.72 10.8934 0.0956 11.0569 10.8934
08/07/2026 9,523,136.60 10.8830 -0.7696 11.0463 10.8830
07/07/2026 9,653,939.82 10.9674 2.1344 11.1320 10.9674
06/07/2026 9,453,408.10 10.7382 -0.8165 10.8994 10.7382
02/07/2026 9,553,918.16 10.8266 2.0319 10.9891 10.8266
01/07/2026 9,363,662.32 10.6110 0.1765 10.7703 10.6110
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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