外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.0442 -0.6093
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2026 12,347,869.23 10.3640 -0.5661 10.5196 10.3640
05/01/2026 12,593,258.39 10.4230 -0.2192 10.5794 10.4230
30/12/2025 12,619,892.19 10.4459 0.3034 10.6027 10.4459
29/12/2025 12,581,712.66 10.4143 -0.0959 10.5706 10.4143
24/12/2025 12,593,815.46 10.4243 -0.7946 10.5808 10.4243
23/12/2025 12,694,734.11 10.5078 -1.0770 10.6655 10.5078
22/12/2025 12,832,958.59 10.6222 -0.5905 10.7816 10.6222
19/12/2025 12,909,091.86 10.6853 -0.3971 10.8457 10.6853
18/12/2025 12,966,925.16 10.7279 0.1840 10.8889 10.7279
17/12/2025 12,973,744.91 10.7082 0.0757 10.8689 10.7082
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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