Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.1468 -1.0071
28 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 8,368,932.62 10.9485 -2.4380 11.1128 10.9485
12/02/2026 8,630,306.03 11.2221 -1.2217 11.3905 11.2221
11/02/2026 8,747,047.35 11.3609 -0.5254 11.5314 11.3609
10/02/2026 8,761,353.50 11.4209 -0.3134 11.5923 11.4209
09/02/2026 8,800,975.57 11.4568 -1.0861 11.6288 11.4568
06/02/2026 8,984,916.47 11.5826 0.5923 11.7564 11.5826
05/02/2026 8,930,183.18 11.5144 0.8284 11.6872 11.5144
04/02/2026 10,962,770.23 11.4198 1.9206 11.5912 11.4198
03/02/2026 10,761,031.60 11.2046 2.2990 11.3728 11.2046
02/02/2026 10,519,159.84 10.9528 1.7672 11.1172 10.9528
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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