Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.5471 -1.4862
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2026 9,207,051.44 11.5471 -1.4862 11.7204 11.5471
09/10/2026 9,345,943.96 11.7213 -0.0085 11.8972 11.7213
08/10/2026 9,346,687.04 11.7223 0.1170 11.8982 11.7223
07/10/2026 9,334,343.05 11.7086 -2.0275 11.8843 11.7086
06/10/2026 9,521,034.94 11.9509 0.7291 12.1303 11.9509
05/10/2026 9,546,031.90 11.8644 -0.4539 12.0425 11.8644
02/10/2026 9,693,821.16 11.9185 1.2402 12.0974 11.9185
30/09/2026 9,575,042.74 11.7725 -0.9015 11.9492 11.7725
29/09/2026 9,665,421.05 11.8796 -0.3590 12.0579 11.8796
28/09/2026 9,700,264.04 11.9224 0.0562 12.1013 11.9224
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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