外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.5863 + 2.1026
15 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2026 12,777,807.33 10.5863 2.1026 10.7452 10.5863
14/01/2026 12,514,677.52 10.3683 -0.4407 10.5239 10.3683
13/01/2026 12,570,052.77 10.4142 -0.2060 10.5705 10.4142
12/01/2026 12,631,649.38 10.4357 -2.0039 10.5923 10.4357
09/01/2026 12,890,041.14 10.6491 1.0965 10.8089 10.6491
08/01/2026 12,750,221.27 10.5336 1.0795 10.6917 10.5336
07/01/2026 12,614,081.59 10.4211 0.5509 10.5775 10.4211
06/01/2026 12,347,869.23 10.3640 -0.5661 10.5196 10.3640
05/01/2026 12,593,258.39 10.4230 -0.2192 10.5794 10.4230
30/12/2025 12,619,892.19 10.4459 0.3034 10.6027 10.4459
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。