外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1408 -0.1752
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 8,371,483.71 10.1408 -0.1752 10.2930 10.1408
06/03/2026 8,376,279.72 10.1586 -3.8603 10.3111 10.1586
05/03/2026 8,614,069.49 10.5665 -0.8408 10.7251 10.5665
04/03/2026 8,687,132.48 10.6561 1.8952 10.8160 10.6561
02/03/2026 8,505,869.68 10.4579 -0.6866 10.6149 10.4579
27/02/2026 8,564,704.84 10.5302 -3.8663 10.6883 10.5302
26/02/2026 8,899,297.45 10.9537 2.0287 11.1181 10.9537
25/02/2026 8,718,374.76 10.7359 0.6733 10.8970 10.7359
24/02/2026 8,575,254.38 10.6641 -3.0166 10.8242 10.6641
23/02/2026 8,832,106.33 10.9958 -0.2603 11.1608 10.9958
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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