外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1724 + 0.0275
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2023 17,328,375.88 7.8078 1.3513 7.9250 7.8078
15/03/2023 17,087,679.10 7.7037 -5.1981 7.8194 7.7037
14/03/2023 18,035,878.58 8.1261 4.6409 8.2481 8.1261
13/03/2023 17,230,559.34 7.7657 -8.8394 7.8823 7.7657
10/03/2023 18,900,761.25 8.5187 -6.3272 8.6466 8.5187
09/03/2023 20,177,379.95 9.0941 -2.9890 9.2306 9.0941
08/03/2023 20,799,030.81 9.3743 -0.6265 9.5150 9.3743
07/03/2023 20,928,997.83 9.4334 -1.0583 9.5750 9.4334
03/03/2023 21,152,805.50 9.5343 0.1292 9.6774 9.5343
02/03/2023 21,133,430.85 9.5220 -1.8249 9.6649 9.5220
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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