外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.4866 -0.8931
22 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2023 14,887,323.10 6.7738 2.8640 6.8755 6.7738
17/05/2023 14,472,878.24 6.5852 1.3763 6.6841 6.5852
16/05/2023 14,289,850.68 6.4958 1.0218 6.5933 6.4958
15/05/2023 14,150,793.96 6.4301 1.2598 6.5267 6.4301
12/05/2023 13,973,794.07 6.3501 -0.3984 6.4455 6.3501
11/05/2023 14,024,636.35 6.3755 -1.7279 6.4712 6.3755
10/05/2023 14,266,903.38 6.4876 0.8754 6.5850 6.4876
09/05/2023 14,201,538.14 6.4313 -3.1970 6.5279 6.4313
08/05/2023 14,665,015.47 6.6437 -2.6122 6.7435 6.6437
03/05/2023 15,058,501.74 6.8219 -2.3350 6.9243 6.8219
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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