外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1724 + 0.0275
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2024 19,401,166.22 8.3927 1.9571 8.5187 8.3927
07/02/2024 19,033,419.50 8.2316 -3.5627 8.3552 8.2316
06/02/2024 19,778,405.80 8.5357 -0.0340 8.6638 8.5357
05/02/2024 19,785,146.61 8.5386 0.7136 8.6668 8.5386
02/02/2024 19,702,908.32 8.4781 -1.4518 8.6054 8.4781
01/02/2024 20,414,545.04 8.6030 -4.1940 8.7321 8.6030
31/01/2024 21,334,819.74 8.9796 -1.5416 9.1144 8.9796
30/01/2024 21,668,874.82 9.1202 0.4626 9.2571 9.1202
29/01/2024 21,558,113.84 9.0782 -0.4463 9.2145 9.0782
26/01/2024 21,710,627.25 9.1189 -0.0866 9.2558 9.1189
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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