Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.4622 -0.0794
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2026 10,194,186.71 11.7892 0.5750 11.9661 11.7892
11/06/2026 10,124,257.06 11.7218 -0.2561 11.8977 11.7218
10/06/2026 10,207,259.61 11.7519 0.5106 11.9283 11.7519
09/06/2026 10,130,828.26 11.6922 1.7501 11.8677 11.6922
08/06/2026 9,965,535.55 11.4911 1.3798 11.6636 11.4911
05/06/2026 9,829,892.69 11.3347 1.0799 11.5048 11.3347
04/06/2026 9,724,937.22 11.2136 1.2058 11.3819 11.2136
02/06/2026 9,610,078.59 11.0800 -0.7435 11.2463 11.0800
29/05/2026 9,742,175.14 11.1630 0.1453 11.3305 11.1630
28/05/2026 9,723,130.14 11.1468 -1.0071 11.3141 11.1468
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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