外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1696 + 0.0541
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2025 13,151,798.84 10.0302 -0.8462 10.1808 10.0302
28/10/2025 13,264,052.34 10.1158 -0.6853 10.2676 10.1158
27/10/2025 13,422,606.33 10.1856 -0.1578 10.3385 10.1856
24/10/2025 13,443,883.04 10.2017 0.8841 10.3548 10.2017
22/10/2025 13,326,035.54 10.1123 1.1625 10.2641 10.1123
21/10/2025 13,206,839.61 9.9961 1.1106 10.1461 9.9961
20/10/2025 14,040,665.50 9.8863 1.5594 10.0347 9.8863
17/10/2025 13,802,098.19 9.7345 -1.9619 9.8806 9.7345
16/10/2025 14,078,316.47 9.9293 -3.4528 10.0783 9.9293
15/10/2025 14,593,388.31 10.2844 2.2581 10.4388 10.2844
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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