外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1696 + 0.0541
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2024 17,027,549.17 9.2903 1.0057 9.4298 9.2903
11/09/2024 16,901,853.35 9.1978 -2.7120 9.3359 9.1978
10/09/2024 17,373,080.51 9.4542 0.2811 9.5961 9.4542
09/09/2024 17,370,553.01 9.4277 -3.3066 9.5692 9.4277
05/09/2024 25,891,350.14 9.7501 -1.8907 9.8965 9.7501
04/09/2024 26,390,324.26 9.9380 -0.4687 10.0872 9.9380
03/09/2024 26,427,836.40 9.9848 0.3679 10.1347 9.9848
30/08/2024 26,329,955.35 9.9482 0.8117 10.0975 9.9482
29/08/2024 24,042,738.67 9.8681 0.1339 10.0162 9.8681
28/08/2024 24,011,263.79 9.8549 0.4597 10.0028 9.8549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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