外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1696 + 0.0541
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2025 26,164,573.26 10.4691 -0.3398 10.6262 10.4691
06/01/2025 26,243,987.37 10.5048 2.8088 10.6625 10.5048
03/01/2025 25,527,068.61 10.2178 -2.3174 10.3712 10.2178
02/01/2025 26,151,963.01 10.4602 2.3954 10.6172 10.4602
30/12/2024 25,538,127.64 10.2155 -2.7475 10.3688 10.2155
27/12/2024 26,254,614.66 10.5041 0.7588 10.6618 10.5041
24/12/2024 26,027,237.83 10.4250 0.3707 10.5815 10.4250
23/12/2024 25,931,064.87 10.3865 -0.3712 10.5424 10.3865
20/12/2024 26,036,261.82 10.4252 -1.4287 10.5817 10.4252
19/12/2024 26,397,547.66 10.5763 -3.3793 10.7350 10.5763
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。