外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1696 + 0.0541
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2025 26,558,351.93 10.5428 -0.1459 10.7010 10.5428
22/01/2025 26,538,016.08 10.5582 -1.2191 10.7167 10.5582
21/01/2025 26,791,227.92 10.6885 0.1387 10.8489 10.6885
17/01/2025 26,693,663.41 10.6737 0.4338 10.8339 10.6737
16/01/2025 26,548,879.27 10.6276 -1.7191 10.7871 10.6276
15/01/2025 27,014,357.21 10.8135 5.0579 10.9758 10.8135
14/01/2025 25,707,771.79 10.2929 1.7588 10.4474 10.2929
13/01/2025 25,258,534.20 10.1150 -0.2643 10.2668 10.1150
10/01/2025 25,346,620.63 10.1418 -1.2060 10.2940 10.1418
08/01/2025 25,656,116.69 10.2656 -1.9438 10.4197 10.2656
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。