Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.1541 + 1.1451
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2026 11,240,090.90 12.7667 0.7314 12.9583 12.7667
13/08/2026 13,640,754.67 12.6740 1.5610 12.8642 12.6740
11/08/2026 14,349,408.21 12.4792 0.5447 12.6665 12.4792
10/08/2026 14,221,433.52 12.4116 -0.3260 12.5979 12.4116
07/08/2026 14,260,953.85 12.4522 -1.0167 12.6391 12.4522
06/08/2026 14,373,531.98 12.5801 -0.5258 12.7689 12.5801
05/08/2026 14,405,736.77 12.6466 0.3276 12.8364 12.6466
04/08/2026 14,314,026.09 12.6053 0.0206 12.7945 12.6053
03/08/2026 14,304,732.69 12.6027 1.2509 12.7918 12.6027
31/07/2026 14,079,010.73 12.4470 -0.9919 12.6338 12.4470
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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