Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.5471 -1.4862
14 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2026 9,694,844.09 11.9157 0.8497 12.0945 11.9157
24/09/2026 9,613,156.80 11.8153 -0.0879 11.9926 11.8153
23/09/2026 9,611,726.24 11.8257 -1.4812 12.0032 11.8257
22/09/2026 9,742,039.14 12.0035 -0.3123 12.1837 12.0035
21/09/2026 9,768,561.03 12.0411 0.7741 12.2218 12.0411
18/09/2026 9,740,759.52 11.9486 -0.8530 12.1279 11.9486
17/09/2026 9,823,597.97 12.0514 -1.2779 12.2323 12.0514
16/09/2026 9,945,805.25 12.2074 -0.8890 12.3906 12.2074
15/09/2026 10,034,057.24 12.3169 0.3741 12.5018 12.3169
14/09/2026 10,093,074.21 12.2710 0.5169 12.4552 12.2710
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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