外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.0442 -0.6093
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2026 8,727,271.45 10.4728 0.3257 10.6300 10.4728
24/03/2026 8,709,393.20 10.4388 -1.2590 10.5955 10.4388
23/03/2026 8,820,771.27 10.5719 3.9845 10.7306 10.5719
20/03/2026 8,482,845.40 10.1668 0.6146 10.3194 10.1668
19/03/2026 8,431,016.64 10.1047 -0.2753 10.2564 10.1047
18/03/2026 8,395,129.74 10.1326 -1.5067 10.2847 10.1326
17/03/2026 8,523,588.94 10.2876 -0.2830 10.4420 10.2876
16/03/2026 8,548,273.72 10.3168 1.3000 10.4717 10.3168
13/03/2026 8,437,605.89 10.1844 1.2688 10.3373 10.1844
12/03/2026 8,302,279.90 10.0568 -0.9407 10.2078 10.0568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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