外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1696 + 0.0541
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2025 11,945,916.52 9.8088 -1.4280 9.9560 9.8088
13/11/2025 12,119,024.83 9.9509 -1.0471 10.1003 9.9509
12/11/2025 12,240,505.86 10.0562 0.4284 10.2071 10.0562
10/11/2025 12,189,255.26 10.0133 0.2643 10.1636 10.0133
07/11/2025 12,156,156.67 9.9869 -0.0450 10.1368 9.9869
06/11/2025 12,161,582.41 9.9914 0.2156 10.1414 9.9914
05/11/2025 12,135,475.51 9.9699 0.1507 10.1196 9.9699
04/11/2025 12,117,180.59 9.9549 0.6807 10.1043 9.9549
03/11/2025 12,964,919.69 9.8876 -0.0788 10.0360 9.8876
31/10/2025 12,975,114.44 9.8954 -1.3439 10.0439 9.8954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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