Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.4622 -0.0794
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/06/2026 11,112,779.74 12.2593 -0.1799 12.4433 12.2593
26/06/2026 10,832,371.85 12.2814 0.3227 12.4657 12.2814
25/06/2026 10,257,525.54 12.2419 0.8926 12.4256 12.2419
24/06/2026 10,155,945.56 12.1336 2.4988 12.3157 12.1336
23/06/2026 9,653,225.49 11.8378 0.4600 12.0155 11.8378
22/06/2026 9,599,228.89 11.7836 1.1555 11.9605 11.7836
18/06/2026 9,591,762.94 11.6490 -0.1423 11.8238 11.6490
17/06/2026 9,717,865.51 11.6656 0.0429 11.8407 11.6656
16/06/2026 9,349,874.95 11.6606 -1.3961 11.8356 11.6606
15/06/2026 10,312,641.83 11.8257 0.3096 12.0032 11.8257
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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