外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.1445 -1.1171
22 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2021 331,486,401.53 9.7979 9.9450 9.7979
01/04/2021 326,679,564.45 9.6981 9.8437 9.6981
31/03/2021 302,552,872.84 9.8230 9.9704 9.8230
30/03/2021 303,307,076.98 9.7805 9.9273 9.7805
29/03/2021 303,931,161.18 9.8094 9.9566 9.8094
26/03/2021 303,852,018.41 9.8761 10.0243 9.8761
25/03/2021 289,220,449.64 9.4238 9.5653 9.4238
24/03/2021 301,263,319.96 9.7839 9.9308 9.7839
23/03/2021 303,197,726.51 9.6046 9.7488 9.6046
22/03/2021 305,359,413.32 9.7244 9.8704 9.7244
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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