Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region and Sector

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.4622 -0.0794
15 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 13,088,593.92 12.4622 -0.0794 12.6492 12.4622
14/07/2026 12,599,269.68 12.4721 0.6829 12.6593 12.4721
13/07/2026 12,513,856.26 12.3875 0.6238 12.5734 12.3875
10/07/2026 11,407,961.80 12.3107 0.7348 12.4955 12.3107
09/07/2026 11,415,200.74 12.2209 0.1311 12.4043 12.2209
08/07/2026 11,370,725.81 12.2049 -1.5289 12.3881 12.2049
07/07/2026 11,302,563.98 12.3944 0.0719 12.5804 12.3944
06/07/2026 10,833,378.75 12.3855 -0.8716 12.5714 12.3855
02/07/2026 10,916,759.25 12.4944 2.0409 12.6819 12.4944
30/06/2026 11,094,438.39 12.2445 -0.1207 12.4283 12.2445
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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