外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
10.1696 + 0.0541
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/12/2025 12,311,328.62 10.1696 0.0541 10.3222 10.1696
28/11/2025 12,337,117.87 10.1641 -0.2081 10.3167 10.1641
26/11/2025 12,352,963.84 10.1853 0.8026 10.3382 10.1853
25/11/2025 12,254,587.89 10.1042 1.1897 10.2559 10.1042
24/11/2025 12,110,578.46 9.9854 2.1388 10.1353 9.9854
21/11/2025 11,856,933.14 9.7763 -0.7371 9.9230 9.7763
20/11/2025 11,945,056.66 9.8489 1.7259 9.9967 9.8489
19/11/2025 11,742,280.53 9.6818 0.5379 9.8271 9.6818
18/11/2025 11,703,850.87 9.6300 -2.2653 9.7746 9.6300
17/11/2025 11,975,202.08 9.8532 0.4527 10.0011 9.8532
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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