外国投资基金(FIF)

FP USBANK-A

First Plus US Bank Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
11.0442 -0.6093
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 9,243,697.70 11.0442 -0.6093 11.2100 11.0442
10/04/2026 9,290,343.82 11.1119 1.2548 11.2787 11.1119
09/04/2026 9,173,139.82 10.9742 -0.8994 11.1389 10.9742
08/04/2026 9,241,558.47 11.0738 5.0745 11.2400 11.0738
02/04/2026 8,785,375.81 10.5390 -1.3230 10.6972 10.5390
01/04/2026 8,895,789.07 10.6803 1.3292 10.8406 10.6803
31/03/2026 8,778,972.89 10.5402 2.0279 10.6984 10.5402
30/03/2026 8,604,480.64 10.3307 -0.5822 10.4858 10.3307
27/03/2026 8,654,871.97 10.3912 -0.5065 10.5472 10.3912
26/03/2026 8,698,952.31 10.4441 -0.2740 10.6009 10.4441
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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