股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
26.3996 -0.4532
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2025 30,788,596.38 26.1603 0.8458 26.2258 26.1603
05/08/2025 30,530,332.76 25.9409 1.9922 26.0059 25.9409
04/08/2025 29,933,985.17 25.4342 0.9787 25.4979 25.4342
01/08/2025 29,643,862.52 25.1877 -1.9262 25.2508 25.1877
31/07/2025 30,444,410.27 25.6824 -0.2292 25.7467 25.6824
30/07/2025 30,514,370.72 25.7414 1.3912 25.8059 25.7414
29/07/2025 30,163,586.48 25.3882 1.3703 25.4518 25.3882
25/07/2025 29,755,803.31 25.0450 0.2389 25.1077 25.0450
24/07/2025 29,794,933.43 24.9853 -0.4240 25.0479 24.9853
23/07/2025 30,095,151.70 25.0917 1.9942 25.1545 25.0917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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