股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
26.0087 + 1.3731
16 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2026 29,915,477.91 26.0087 1.3731 26.0738 26.0087
15/01/2026 29,510,258.21 25.6564 1.0043 25.7206 25.6564
14/01/2026 29,216,817.43 25.4013 0.6044 25.4649 25.4013
13/01/2026 28,990,847.84 25.2487 -0.3976 25.3119 25.2487
12/01/2026 29,106,598.11 25.3495 -1.1145 25.4130 25.3495
09/01/2026 29,434,604.69 25.6352 -0.2560 25.6994 25.6352
08/01/2026 29,510,241.46 25.7010 -0.3687 25.7654 25.7010
07/01/2026 29,631,030.60 25.7961 0.0593 25.8607 25.7961
06/01/2026 29,613,548.56 25.7808 -0.4376 25.8454 25.7808
05/01/2026 29,575,601.59 25.8941 0.8290 25.9589 25.8941
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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