股票基金

FP THEQ

First Plus Thai Equity Fund

单位资产净值
泰铢
33.8085 + 0.5087
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 37,327,326.77 32.7321 1.0699 32.8140 32.7321
01/07/2026 36,922,222.20 32.3856 -0.4974 32.4667 32.3856
30/06/2026 37,317,872.73 32.5475 1.2575 32.6290 32.5475
29/06/2026 36,853,353.36 32.1433 1.8024 32.2238 32.1433
26/06/2026 36,200,913.69 31.5742 -0.1767 31.6532 31.5742
25/06/2026 36,264,958.23 31.6301 0.1675 31.7093 31.6301
24/06/2026 36,204,343.26 31.5772 0.6063 31.6562 31.5772
23/06/2026 35,986,123.45 31.3869 -1.6411 31.4655 31.3869
22/06/2026 36,587,985.68 31.9106 0.1689 31.9905 31.9106
19/06/2026 36,526,335.88 31.8568 -0.2736 31.9365 31.8568
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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