Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.4113 + 0.2530
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2026 403,489.72 11.0870 -0.8868 11.0871 11.0870
12/03/2026 407,100.80 11.1862 1.2747 11.1863 11.1862
11/03/2026 401,976.08 11.0454 0.0988 11.0455 11.0454
10/03/2026 401,578.43 11.0345 1.4583 11.0346 11.0345
09/03/2026 395,808.81 10.8759 -1.2772 10.8760 10.8759
06/03/2026 400,928.80 11.0166 -0.7469 11.0167 11.0166
05/03/2026 403,946.14 11.0995 1.7360 11.0996 11.0995
04/03/2026 397,049.92 10.9101 -3.8902 10.9102 10.9101
02/03/2026 413,122.43 11.3517 -3.4038 11.3518 11.3517
27/02/2026 427,680.97 11.7517 -0.0255 11.7518 11.7517
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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