Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.8331 + 0.4039
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2026 430,643.49 11.8331 0.4039 11.8332 11.8331
28/05/2026 428,911.11 11.7855 0.3064 11.7856 11.7855
27/05/2026 427,598.72 11.7495 0.2663 11.7496 11.7495
26/05/2026 426,465.49 11.7183 0.1196 11.7184 11.7183
25/05/2026 425,953.65 11.7043 0.6233 11.7044 11.7043
22/05/2026 423,318.08 11.6318 0.1973 11.6319 11.6318
21/05/2026 422,484.60 11.6089 -0.1479 11.6090 11.6089
20/05/2026 423,109.00 11.6261 0.5214 11.6262 11.6261
19/05/2026 420,915.33 11.5658 0.1741 11.5659 11.5658
18/05/2026 420,182.85 11.5457 0.0199 11.5458 11.5457
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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