Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.4113 + 0.2530
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 415,291.67 11.4113 0.2530 11.4114 11.4113
10/04/2026 414,245.03 11.3825 0.1099 11.3826 11.3825
09/04/2026 413,788.69 11.3700 -0.9280 11.3701 11.3700
08/04/2026 417,664.66 11.4765 1.2644 11.4766 11.4765
07/04/2026 412,448.86 11.3332 0.1157 11.3333 11.3332
03/04/2026 411,972.85 11.3201 -0.8322 11.3202 11.3201
02/04/2026 415,429.16 11.4151 -0.0928 11.4152 11.4151
01/04/2026 415,816.90 11.4257 1.4256 11.4258 11.4257
31/03/2026 409,971.58 11.2651 0.7089 11.2652 11.2651
30/03/2026 407,083.56 11.1858 0.2249 11.1859 11.1858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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