Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
13.2930 -0.4337
28 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2026 481,554.76 13.2321 -0.5307 13.2322 13.2321
13/08/2026 484,125.78 13.3027 0.3326 13.3028 13.3027
11/08/2026 482,519.53 13.2586 -0.2708 13.2587 13.2586
10/08/2026 483,831.54 13.2946 -0.5870 13.2947 13.2946
07/08/2026 486,688.04 13.3731 -0.3799 13.3732 13.3731
06/08/2026 488,541.82 13.4241 0.7263 13.4242 13.4241
05/08/2026 485,021.40 13.3273 -0.3544 13.3274 13.3273
04/08/2026 486,744.77 13.3747 0.2466 13.3748 13.3747
03/08/2026 485,548.56 13.3418 0.5972 13.3419 13.3418
31/07/2026 482,664.97 13.2626 1.1439 13.2627 13.2626
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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