Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
13.1119 + 1.0131
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 461,301.40 12.6755 1.4535 12.6756 12.6755
01/07/2026 454,692.47 12.4939 0.0432 12.4940 12.4939
30/06/2026 454,494.85 12.4885 0.8935 12.4886 12.4885
29/06/2026 450,470.58 12.3779 1.0457 12.3780 12.3779
26/06/2026 445,806.30 12.2498 0.4362 12.2499 12.2498
25/06/2026 443,872.27 12.1966 -0.0328 12.1967 12.1966
24/06/2026 444,018.11 12.2006 1.0234 12.2007 12.2006
23/06/2026 439,517.73 12.0770 -1.2631 12.0771 12.0770
22/06/2026 445,140.21 12.2315 0.0368 12.2316 12.2315
19/06/2026 444,979.05 12.2270 0.2254 12.2271 12.2270
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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