Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.4113 + 0.2530
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2026 406,171.68 11.1607 0.3290 11.1608 11.1607
26/03/2026 404,840.89 11.1241 -0.3708 11.1242 11.1241
25/03/2026 406,345.37 11.1655 2.0221 11.1656 11.1655
24/03/2026 398,292.07 10.9442 0.8710 10.9443 10.9442
23/03/2026 394,854.10 10.8497 -2.2470 10.8498 10.8497
20/03/2026 403,930.00 11.0991 0.9606 11.0992 11.0991
19/03/2026 400,088.44 10.9935 -1.6585 10.9936 10.9935
18/03/2026 406,835.19 11.1789 0.1173 11.1790 11.1789
17/03/2026 406,358.39 11.1658 1.5645 11.1659 11.1658
16/03/2026 400,098.80 10.9938 -0.8406 10.9939 10.9938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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