Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
13.1119 + 1.0131
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 477,180.49 13.1119 1.0131 13.1120 13.1119
15/07/2026 472,397.45 12.9804 0.0262 12.9805 12.9804
14/07/2026 472,270.75 12.9770 -0.2176 12.9771 12.9770
13/07/2026 473,300.59 13.0053 0.3743 13.0054 13.0053
10/07/2026 471,535.93 12.9568 0.7183 12.9569 12.9568
09/07/2026 468,173.64 12.8644 1.7439 12.8645 12.8644
08/07/2026 460,149.74 12.6439 -1.0510 12.6440 12.6439
07/07/2026 465,037.08 12.7782 -0.2887 12.7783 12.7782
06/07/2026 466,383.18 12.8152 -0.1052 12.8153 12.8152
03/07/2026 466,874.11 12.8287 1.2086 12.8288 12.8287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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