Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N2026

First Plus Thailand ESG Extra Fund for 2026 New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.5073 -0.2401
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2026 82,521.74 11.3445 0.1103 11.3446 11.3445
09/04/2026 82,430.84 11.3320 -0.9285 11.3321 11.3320
08/04/2026 83,202.97 11.4382 1.2651 11.4383 11.4382
07/04/2026 14,663.94 11.2953 0.1161 11.2954 11.2953
03/04/2026 2,147.03 11.2822 -0.8272 11.2823 11.2822
02/04/2026 2,164.94 11.3763 -0.0887 11.3764 11.3763
01/04/2026 2,166.86 11.3864 1.4306 11.3865 11.3864
31/03/2026 2,136.30 11.2258 0.7141 11.2259 11.2258
30/03/2026 2,121.15 11.1462 0.2392 11.1463 11.1462
27/03/2026 1,116.10 11.1196 0.3330 11.1197 11.1196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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