Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N2026

First Plus Thailand ESG Extra Fund for 2026 New Investment Class

单位资产净值
泰铢
12.4436 + 0.8935
30 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2026 102,225.80 12.4436 0.8935 12.4437 12.4436
29/06/2026 101,320.64 12.3334 1.0462 12.3335 12.3334
26/06/2026 100,271.55 12.2057 0.4353 12.2058 12.2057
25/06/2026 99,836.55 12.1528 -0.0329 12.1529 12.1528
24/06/2026 99,869.35 12.1568 1.0246 12.1569 12.1568
23/06/2026 98,857.12 12.0335 -1.2636 12.0336 12.0335
22/06/2026 100,121.74 12.1875 0.0361 12.1876 12.1875
19/06/2026 100,085.49 12.1831 0.2196 12.1832 12.1831
18/06/2026 99,866.20 12.1564 0.0049 12.1565 12.1564
17/06/2026 99,861.78 12.1558 0.2325 12.1559 12.1558
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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