Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N2026

First Plus Thailand ESG Extra Fund for 2026 New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.2047 -0.9109
13 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 1,124.64 11.2047 -0.9109 11.2048 11.2047
12/02/2026 1,134.98 11.3077 1.8171 11.3078 11.3077
11/02/2026 1,114.72 11.1059 -0.0594 11.1060 11.1059
10/02/2026 1,115.39 11.1125 1.0337 11.1126 11.1125
09/02/2026 1,103.97 10.9988 3.3528 10.9989 10.9988
06/02/2026 1,068.16 10.6420 0.1374 10.6421 10.6420
05/02/2026 1,066.69 10.6274 0.2888 10.6275 10.6274
04/02/2026 1,063.62 10.5968 0.8403 10.5969 10.5968
03/02/2026 1,054.76 10.5085 0.8542 10.5086 10.5085
02/02/2026 1,025.83 10.4195 -0.1954 10.4196 10.4195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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