Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N2026

First Plus Thailand ESG Extra Fund for 2026 New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.5073 -0.2401
15 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 90,100.24 11.2608 0.8409 11.2609 11.2608
28/04/2026 89,349.10 11.1669 0.0170 11.1670 11.1669
27/04/2026 89,334.04 11.1650 0.2208 11.1651 11.1650
24/04/2026 81,037.09 11.1404 -0.2007 11.1405 11.1404
23/04/2026 81,199.73 11.1628 -1.2054 11.1629 11.1628
22/04/2026 82,190.66 11.2990 -0.2208 11.2991 11.2990
21/04/2026 82,372.11 11.3240 0.9809 11.3241 11.3240
20/04/2026 81,572.25 11.2140 -0.4068 11.2141 11.2140
17/04/2026 81,905.42 11.2598 -0.9971 11.2599 11.2598
16/04/2026 82,730.25 11.3732 0.2530 11.3733 11.3732
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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