Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
13.1721 + 1.0123
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2026 123,317,276.85 11.6190 0.1742 11.6191 11.6190
18/05/2026 123,102,679.29 11.5988 0.0207 11.5989 11.5988
15/05/2026 123,077,734.83 11.5964 -0.2400 11.5965 11.5964
14/05/2026 123,400,774.11 11.6243 1.6474 11.6244 11.6243
13/05/2026 121,401,097.34 11.4359 -0.0769 11.4360 11.4359
12/05/2026 121,494,421.52 11.4447 0.2093 11.4448 11.4447
11/05/2026 121,240,737.84 11.4208 -0.5685 11.4209 11.4208
08/05/2026 121,934,236.26 11.4861 -0.4058 11.4862 11.4861
07/05/2026 122,431,131.50 11.5329 -0.0910 11.5330 11.5329
06/05/2026 122,542,802.42 11.5434 1.8448 11.5435 11.5434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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