Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
9.9054 + 0.1902
02 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/12/2025 105,484,293.54 9.9054 0.1902 9.9055 9.9054
01/12/2025 105,283,704.64 9.8866 1.2515 9.8867 9.8866
28/11/2025 103,982,276.63 9.7644 -0.1646 9.7645 9.7644
27/11/2025 104,153,662.21 9.7805 -0.3637 9.7806 9.7805
26/11/2025 104,534,397.75 9.8162 -0.2368 9.8163 9.8162
25/11/2025 104,782,216.24 9.8395 1.0869 9.8396 9.8395
24/11/2025 103,655,108.26 9.7337 -0.0831 9.7338 9.7337
21/11/2025 103,741,276.68 9.7418 -0.8791 9.7419 9.7418
20/11/2025 104,661,936.37 9.8282 0.7504 9.8283 9.8282
19/11/2025 103,882,354.40 9.7550 -0.4043 9.7551 9.7550
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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