Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
10.9213 -1.2773
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 116,104,572.03 10.9213 -1.2773 10.9214 10.9213
06/03/2026 117,606,443.11 11.0626 -0.7465 11.0627 11.0626
05/03/2026 118,491,531.28 11.1458 1.7361 11.1459 11.1458
04/03/2026 116,468,627.65 10.9556 -3.8898 10.9557 10.9556
02/03/2026 121,183,256.26 11.3990 -3.4049 11.3991 11.3990
27/02/2026 125,453,785.27 11.8008 -0.0254 11.8009 11.8008
26/02/2026 125,485,834.92 11.8038 0.8182 11.8039 11.8038
25/02/2026 124,467,718.49 11.7080 0.7955 11.7081 11.7080
24/02/2026 123,485,533.90 11.6156 1.2853 11.6157 11.6156
23/02/2026 121,918,976.66 11.4682 -0.9826 11.4683 11.4682
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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