Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
11.4589 + 0.2520
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2026 118,241,577.06 11.1333 -0.8867 11.1334 11.1333
12/03/2026 119,299,794.24 11.2329 1.2749 11.2330 11.2329
11/03/2026 117,798,008.37 11.0915 0.0993 11.0916 11.0915
10/03/2026 117,681,474.74 11.0805 1.4577 11.0806 11.0805
09/03/2026 116,104,572.03 10.9213 -1.2773 10.9214 10.9213
06/03/2026 117,606,443.11 11.0626 -0.7465 11.0627 11.0626
05/03/2026 118,491,531.28 11.1458 1.7361 11.1459 11.1458
04/03/2026 116,468,627.65 10.9556 -3.8898 10.9557 10.9556
02/03/2026 121,183,256.26 11.3990 -3.4049 11.3991 11.3990
27/02/2026 125,453,785.27 11.8008 -0.0254 11.8009 11.8008
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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