Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
11.8875 + 0.4037
29 May 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 120,467,649.87 11.3480 0.8406 11.3481 11.3480
28/04/2026 119,463,332.75 11.2534 0.0169 11.2535 11.2534
27/04/2026 119,443,195.07 11.2515 0.2209 11.2516 11.2515
24/04/2026 119,179,859.79 11.2267 -0.2000 11.2268 11.2267
23/04/2026 119,419,070.77 11.2492 -1.2058 11.2493 11.2492
22/04/2026 120,876,412.76 11.3865 -0.1998 11.3866 11.3865
21/04/2026 121,119,200.44 11.4093 0.9807 11.4094 11.4093
20/04/2026 119,943,082.11 11.2985 -0.4072 11.2986 11.2985
17/04/2026 120,432,989.02 11.3447 -0.9966 11.3448 11.3447
16/04/2026 121,645,796.80 11.4589 0.2520 11.4590 11.4589
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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