Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
11.4589 + 0.2520
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2026 118,974,402.06 11.2073 0.3285 11.2074 11.2073
26/03/2026 118,584,592.70 11.1706 -0.3701 11.1707 11.1706
25/03/2026 119,025,281.45 11.2121 2.0219 11.2122 11.2121
24/03/2026 116,666,336.98 10.9899 0.8710 10.9900 10.9899
23/03/2026 115,710,919.86 10.8950 -2.2467 10.8951 10.8950
20/03/2026 118,370,590.12 11.1454 0.9602 11.1455 11.1454
19/03/2026 117,244,831.27 11.0394 -1.6587 11.0395 11.0394
18/03/2026 119,221,950.70 11.2256 0.1177 11.2257 11.2256
17/03/2026 119,082,224.95 11.2124 1.5644 11.2125 11.2124
16/03/2026 117,247,869.18 11.0397 -0.8407 11.0398 11.0397
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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