Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
13.1721 + 1.0123
16 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2026 135,104,075.37 12.7338 1.4532 12.7339 12.7338
01/07/2026 133,168,479.22 12.5514 0.0438 12.5515 12.5514
30/06/2026 133,110,598.22 12.5459 0.8935 12.5460 12.5459
29/06/2026 131,931,982.87 12.4348 1.0458 12.4349 12.4348
26/06/2026 130,565,929.51 12.3061 0.4358 12.3062 12.3061
25/06/2026 129,999,501.15 12.2527 -0.0326 12.2528 12.2527
24/06/2026 130,042,214.77 12.2567 1.0237 12.2568 12.2567
23/06/2026 128,724,161.20 12.1325 -1.2631 12.1326 12.1325
22/06/2026 130,370,848.69 12.2877 0.0366 12.2878 12.2877
19/06/2026 130,323,649.91 12.2832 0.2260 12.2833 12.2832
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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