Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-SW

First Plus Thailand ESG Extra Fund for Switching Class

单位资产净值
泰铢
13.1278 + 0.2505
15 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2026 139,284,331.48 13.1278 0.2505 13.1279 13.1278
14/10/2026 138,936,565.74 13.0950 0.5313 13.0951 13.0950
12/10/2026 138,202,369.39 13.0258 0.1561 13.0259 13.0258
09/10/2026 137,986,999.49 13.0055 0.5956 13.0056 13.0055
08/10/2026 137,169,730.27 12.9285 -1.3513 12.9286 12.9285
07/10/2026 139,048,629.81 13.1056 0.9560 13.1057 13.1056
06/10/2026 137,732,462.02 12.9815 -0.1884 12.9816 12.9815
05/10/2026 137,992,623.28 13.0060 0.0062 13.0061 13.0060
02/10/2026 137,983,087.33 13.0052 0.5070 13.0053 13.0052
01/10/2026 137,287,792.66 12.9396 -0.1936 12.9397 12.9396
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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