外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
15.9055 + 1.2967
10 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2026 1,728,798.02 15.2522 1.8763 15.4811 15.2522
24/03/2026 1,694,890.21 14.9713 1.8941 15.1960 14.9713
23/03/2026 1,664,352.34 14.6930 1.7986 14.9135 14.6930
20/03/2026 1,634,939.68 14.4334 -3.2815 14.6500 14.4334
19/03/2026 1,690,320.99 14.9231 1.1105 15.1470 14.9231
18/03/2026 1,666,429.16 14.7592 -0.3914 14.9807 14.7592
17/03/2026 1,671,990.05 14.8172 1.2291 15.0396 14.8172
16/03/2026 1,651,598.53 14.6373 1.9325 14.8570 14.6373
13/03/2026 1,575,845.47 14.3598 0.0871 14.5753 14.3598
12/03/2026 1,569,459.30 14.3473 -0.7670 14.5626 14.3473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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