外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
12.8767 -1.3680
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2025 1,160,527.34 12.8502 0.0311 13.0431 12.8502
13/11/2025 1,154,702.95 12.8462 -3.5780 13.0390 12.8462
12/11/2025 1,197,552.48 13.3229 1.5945 13.5228 13.3229
10/11/2025 1,178,662.31 13.1138 1.2117 13.3106 13.1138
07/11/2025 1,161,493.78 12.9568 -0.4418 13.1513 12.9568
06/11/2025 1,166,553.82 13.0143 -2.1900 13.2096 13.0143
05/11/2025 1,192,671.91 13.3057 2.9009 13.5054 13.3057
04/11/2025 1,158,954.67 12.9306 -2.4496 13.1247 12.9306
03/11/2025 1,160,070.77 13.2553 -0.0724 13.4542 13.2553
31/10/2025 1,160,911.25 13.2649 0.5732 13.4640 13.2649
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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