外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
13.0574 -0.8490
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2026 1,335,336.85 13.0574 -0.8490 13.2534 13.0574
13/01/2026 1,372,318.04 13.1692 0.9482 13.3668 13.1692
12/01/2026 1,355,344.31 13.0455 -0.0797 13.2413 13.0455
09/01/2026 1,356,427.06 13.0559 0.6468 13.2518 13.0559
08/01/2026 1,339,313.17 12.9720 -1.1740 13.1667 12.9720
07/01/2026 1,355,123.25 13.1261 -0.8266 13.3231 13.1261
06/01/2026 1,366,318.68 13.2355 0.6242 13.4341 13.2355
05/01/2026 1,355,382.53 13.1534 1.8270 13.3508 13.1534
30/12/2025 1,340,830.88 12.9174 0.6083 13.1113 12.9174
29/12/2025 1,293,647.18 12.8393 0.2248 13.0320 12.8393
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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