外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
13.8320 -3.4368
06 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/03/2026 1,510,144.93 13.8320 -3.4368 14.0396 13.8320
05/03/2026 1,563,891.84 14.3243 -2.2212 14.5393 14.3243
04/03/2026 1,598,342.34 14.6497 -1.6950 14.8695 14.6497
02/03/2026 1,651,322.62 14.9023 0.0557 15.1259 14.9023
27/02/2026 1,650,307.70 14.8940 -0.3086 15.1175 14.8940
26/02/2026 1,634,624.87 14.9401 -1.1113 15.1643 14.9401
25/02/2026 1,650,557.02 15.1080 0.6261 15.3347 15.1080
24/02/2026 1,641,284.14 15.0140 1.8354 15.2393 15.0140
23/02/2026 1,601,851.66 14.7434 -0.3158 14.9647 14.7434
20/02/2026 1,605,898.75 14.7901 1.0025 15.0121 14.7901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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