外国投资基金(FIF)

FP SENERGY-A

First Plus Smart Energy Equities FIF-A

单位资产净值
泰铢
15.9055 + 1.2967
10 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2026 2,371,730.49 15.9055 1.2967 16.1442 15.9055
09/04/2026 2,341,969.15 15.7019 0.6842 15.9375 15.7019
08/04/2026 2,288,228.00 15.5952 3.2173 15.8292 15.5952
07/04/2026 2,094,631.41 15.1091 1.4299 15.3358 15.1091
02/04/2026 2,035,778.44 14.8961 -0.5156 15.1196 14.8961
01/04/2026 1,787,907.61 14.9733 1.2667 15.1980 14.9733
31/03/2026 1,760,620.61 14.7860 4.9583 15.0079 14.7860
30/03/2026 1,633,944.84 14.0875 -2.8937 14.2989 14.0875
27/03/2026 1,649,534.45 14.5073 -1.9088 14.7250 14.5073
26/03/2026 1,680,158.05 14.7896 -3.0330 15.0115 14.7896
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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