Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
11.3143 + 2.8404
07 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2026 16,201,338.15 10.0444 -0.7578 10.0445 10.0444
07/07/2026 16,325,024.30 10.1211 -2.2824 10.1212 10.1211
06/07/2026 16,706,392.44 10.3575 0.9424 10.3576 10.3575
03/07/2026 16,550,486.41 10.2608 1.1574 10.2609 10.2608
02/07/2026 16,361,098.55 10.1434 -0.1014 10.1435 10.1434
01/07/2026 16,377,733.02 10.1537 0.7531 10.1538 10.1537
30/06/2026 16,255,295.23 10.0778 -0.7231 10.0779 10.0778
29/06/2026 16,373,658.04 10.1512 1.1297 10.1513 10.1512
26/06/2026 16,190,725.33 10.0378 -1.5062 10.0379 10.0378
25/06/2026 16,438,299.36 10.1913 0.0668 10.1914 10.1913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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