Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-I

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-I

单位资产净值
泰铢
11.3143 + 2.8404
07 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2026 18,249,687.40 11.3143 2.8404 11.3144 11.3143
06/08/2026 17,745,622.98 11.0018 -1.0967 11.0019 11.0018
05/08/2026 17,942,436.33 11.1238 2.5878 11.1239 11.1238
04/08/2026 17,489,752.14 10.8432 1.6499 10.8433 10.8432
03/08/2026 17,205,993.20 10.6672 -0.8459 10.6673 10.6672
31/07/2026 17,352,720.04 10.7582 0.8919 10.7583 10.7582
30/07/2026 17,199,255.92 10.6631 1.1766 10.6632 10.6631
27/07/2026 16,999,336.84 10.5391 1.2197 10.5392 10.5391
24/07/2026 16,794,387.19 10.4121 -3.7859 10.4122 10.4121
23/07/2026 17,455,345.17 10.8218 2.0308 10.8219 10.8218
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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