Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
11.2994 + 2.8387
07 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/07/2026 12,363,941.06 10.0396 -0.7592 10.1903 10.0396
07/07/2026 12,163,101.07 10.1164 -2.2844 10.2682 10.1164
06/07/2026 12,482,995.61 10.3529 0.9369 10.5083 10.3529
03/07/2026 11,918,940.69 10.2568 1.1559 10.4108 10.2568
02/07/2026 11,675,488.86 10.1396 -0.1034 10.2918 10.1396
01/07/2026 11,436,306.42 10.1501 0.7524 10.3025 10.1501
30/06/2026 11,272,374.63 10.0743 -0.7253 10.2255 10.0743
29/06/2026 11,230,202.79 10.1479 1.1251 10.3002 10.1479
26/06/2026 10,968,518.71 10.0350 -1.5076 10.1856 10.0350
25/06/2026 10,924,369.96 10.1886 0.0648 10.3415 10.1886
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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