Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
11.2994 + 2.8387
07 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2026 14,197,306.95 11.2994 2.8387 11.4690 11.2994
06/08/2026 13,995,798.07 10.9875 -1.0982 11.1524 10.9875
05/08/2026 14,061,292.21 11.1095 2.5865 11.2762 11.1095
04/08/2026 13,656,815.55 10.8294 1.6473 10.9919 10.8294
03/08/2026 13,282,343.99 10.6539 -0.8506 10.8138 10.6539
31/07/2026 13,357,486.36 10.7453 0.8910 10.9066 10.7453
30/07/2026 13,134,234.40 10.6504 1.1713 10.8103 10.6504
27/07/2026 12,837,820.48 10.5271 1.2153 10.6851 10.5271
24/07/2026 12,670,619.96 10.4007 -3.7881 10.5568 10.4007
23/07/2026 13,165,818.26 10.8102 2.0292 10.9725 10.8102
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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