Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
11.2994 + 2.8387
07 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2026 12,862,184.83 10.5952 1.9534 10.7542 10.5952
21/07/2026 12,560,490.63 10.3922 1.7526 10.5482 10.3922
20/07/2026 12,287,737.38 10.2132 3.0096 10.3665 10.2132
17/07/2026 11,795,912.85 9.9148 -3.8789 10.0636 9.9148
16/07/2026 12,258,133.17 10.3149 -0.9991 10.4697 10.3149
15/07/2026 12,207,536.23 10.4190 1.4736 10.5754 10.4190
14/07/2026 13,011,645.16 10.2677 4.1159 10.4218 10.2677
13/07/2026 12,463,191.67 9.8618 -3.5643 10.0098 9.8618
10/07/2026 12,861,990.00 10.2263 1.0185 10.3798 10.2263
09/07/2026 12,580,857.74 10.1232 0.8327 10.2751 10.1232
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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