Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.1886 + 0.0648
25 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2026 10,924,369.96 10.1886 0.0648 10.3415 10.1886
24/06/2026 10,617,173.28 10.1820 1.7711 10.3348 10.1820
23/06/2026 10,254,881.97 10.0048 -3.5728 10.1548 10.0048
22/06/2026 10,361,897.09 10.3755 4.1111 10.5311 10.3755
18/06/2026 9,652,941.46 9.9658 0.0391 10.1154 9.9658
17/06/2026 9,284,708.41 9.9619 0.2698 10.1114 9.9619
16/06/2026 8,899,921.41 9.9351 -0.0724 10.0842 9.9351
15/06/2026 8,380,037.75 9.9423 0.2693 10.0915 9.9423
12/06/2026 7,954,205.73 9.9156 -0.0393 10.0644 9.9156
11/06/2026 6,838,925.03 9.9195 0.0605 10.0684 9.9195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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