货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.0992 + 0.0025
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2015 136,308,212.60 11.0920 11.0921 11.0920
12/01/2015 136,303,713.81 11.0915 11.0916 11.0915
09/01/2015 134,297,206.68 11.0902 11.0903 11.0902
08/01/2015 131,093,781.44 11.0899 11.0900 11.0899
07/01/2015 131,086,291.47 11.0893 11.0894 11.0893
06/01/2015 131,080,726.05 11.0888 11.0889 11.0888
05/01/2015 131,075,161.25 11.0883 11.0884 11.0883
31/12/2014 131,067,345.44 11.0860 11.0861 11.0860
30/12/2014 131,061,784.34 11.0855 11.0856 11.0855
29/12/2014 137,032,146.85 11.0850 11.0851 11.0850
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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