货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.1331 + 0.0058
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2026 15,302,567.78 12.1299 0.0025 12.1300 12.1299
15/07/2026 15,305,473.96 12.1296 0.0016 12.1297 12.1296
14/07/2026 15,305,593.50 12.1294 0.0008 12.1295 12.1294
13/07/2026 15,303,330.79 12.1293 0.0041 12.1294 12.1293
10/07/2026 15,311,761.30 12.1288 0.0008 12.1289 12.1288
09/07/2026 15,311,746.61 12.1287 0.0016 12.1288 12.1287
08/07/2026 15,312,560.20 12.1285 0.0008 12.1286 12.1285
07/07/2026 15,302,260.41 12.1284 0.0016 12.1285 12.1284
06/07/2026 15,303,226.23 12.1282 0.0033 12.1283 12.1282
03/07/2026 15,293,908.31 12.1278 0.0008 12.1279 12.1278
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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