货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.1155 + 0.0017
03 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2026 15,273,931.03 12.1132 0.0017 12.1133 12.1132
19/01/2026 15,374,451.41 12.1130 0.0058 12.1131 12.1130
16/01/2026 15,398,695.25 12.1123 0.0017 12.1124 12.1123
15/01/2026 15,483,267.43 12.1121 -0.0594 12.1122 12.1121
14/01/2026 14,771,714.71 12.1193 0.0017 12.1194 12.1193
13/01/2026 14,772,495.23 12.1191 0.0025 12.1192 12.1191
12/01/2026 14,660,027.66 12.1188 0.0058 12.1189 12.1188
09/01/2026 14,641,749.53 12.1181 0.0008 12.1182 12.1181
08/01/2026 14,634,286.77 12.1180 0.0025 12.1181 12.1180
07/01/2026 14,637,567.69 12.1177 0.0017 12.1178 12.1177
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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