货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.0992 + 0.0025
26 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2020 108,413,005.45 11.6479 11.6480 11.6479
18/03/2020 108,510,225.64 11.6477 11.6478 11.6477
17/03/2020 108,377,985.41 11.6484 11.6485 11.6484
16/03/2020 108,378,518.79 11.6482 11.6483 11.6482
13/03/2020 108,544,566.50 11.6476 11.6477 11.6476
12/03/2020 108,542,801.49 11.6474 11.6475 11.6474
11/03/2020 108,541,490.25 11.6473 11.6474 11.6473
10/03/2020 108,739,725.29 11.6471 11.6472 11.6471
09/03/2020 108,728,962.84 11.6469 11.6470 11.6469
06/03/2020 108,723,674.26 11.6463 11.6464 11.6463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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