货币市场基金

FP MONEY

First Plus Money Market Fund

单位资产净值
泰铢
12.1155 + 0.0017
03 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2026 11,307,503.03 12.1155 0.0017 12.1156 12.1155
02/02/2026 11,308,969.91 12.1153 0.0041 12.1154 12.1153
30/01/2026 11,224,704.30 12.1148 0.0017 12.1149 12.1148
29/01/2026 11,223,728.79 12.1146 0.0017 12.1147 12.1146
28/01/2026 11,230,468.96 12.1144 0.0025 12.1145 12.1144
27/01/2026 11,525,291.71 12.1141 0.0017 12.1142 12.1141
26/01/2026 11,532,507.22 12.1139 0.0050 12.1140 12.1139
23/01/2026 11,545,292.32 12.1133 0.0025 12.1134 12.1133
22/01/2026 15,269,542.30 12.1130 -0.0041 12.1131 12.1130
21/01/2026 15,270,135.14 12.1135 0.0025 12.1136 12.1135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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