股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
27.2469 -0.7634
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2025 366,127,333.90 27.3067 -0.8910 0.0000 27.3067
29/09/2025 369,580,697.08 27.5522 0.5606 0.0000 27.5522
26/09/2025 367,803,802.94 27.3986 -0.1996 0.0000 27.3986
25/09/2025 368,753,928.72 27.4534 0.6688 0.0000 27.4534
24/09/2025 366,417,458.69 27.2710 0.3189 0.0000 27.2710
23/09/2025 365,587,290.60 27.1843 -1.1138 0.0000 27.1843
22/09/2025 369,934,800.98 27.4905 -0.8319 0.0000 27.4905
19/09/2025 373,237,872.08 27.7211 -0.4668 0.0000 27.7211
18/09/2025 375,339,476.37 27.8511 -0.6836 0.0000 27.8511
17/09/2025 379,695,056.30 28.0428 -0.2664 0.0000 28.0428
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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