股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
34.6837 + 1.2911
30 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2026 360,059,681.01 34.6837 1.2911 0.0000 34.6837
29/06/2026 355,597,410.55 34.2416 1.8595 0.0000 34.2416
26/06/2026 349,531,672.84 33.6165 -0.2084 0.0000 33.6165
25/06/2026 350,359,144.42 33.6867 0.1147 0.0000 33.6867
24/06/2026 350,290,595.79 33.6481 0.5943 0.0000 33.6481
23/06/2026 348,446,485.26 33.4493 -1.6929 0.0000 33.4493
22/06/2026 354,924,439.51 34.0253 0.2141 0.0000 34.0253
19/06/2026 354,646,305.76 33.9526 -0.2298 0.0000 33.9526
18/06/2026 356,171,058.22 34.0308 0.0597 0.0000 34.0308
17/06/2026 356,041,560.66 34.0105 -0.0215 0.0000 34.0105
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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