股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
31.6481 + 0.0057
31 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/03/2026 357,250,302.51 31.6481 0.0057 0.0000 31.6481
30/03/2026 357,331,900.20 31.6463 0.0876 0.0000 31.6463
27/03/2026 357,189,970.83 31.6186 0.4062 0.0000 31.6186
26/03/2026 356,051,722.48 31.4907 -0.3459 0.0000 31.4907
25/03/2026 358,107,436.84 31.6000 2.9900 0.0000 31.6000
24/03/2026 347,718,855.01 30.6826 0.9502 0.0000 30.6826
23/03/2026 345,021,087.57 30.3938 -2.5274 0.0000 30.3938
20/03/2026 353,967,419.97 31.1819 1.0251 0.0000 31.1819
19/03/2026 350,462,645.01 30.8655 -1.8832 0.0000 30.8655
18/03/2026 357,280,112.35 31.4579 0.7372 0.0000 31.4579
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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