股票基金

FP LARGEL

First Plus Large Cap Equity Fund-Tax Benefit Expired Class

单位资产净值
泰铢
37.5484 + 0.7554
21 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2026 342,066,286.06 37.5484 0.7554 0.0000 37.5484
20/08/2026 340,654,482.06 37.2669 0.0526 0.0000 37.2669
19/08/2026 341,108,072.85 37.2473 0.0134 0.0000 37.2473
18/08/2026 341,103,893.07 37.2423 0.3779 0.0000 37.2423
17/08/2026 340,573,660.71 37.1021 0.9919 0.0000 37.1021
14/08/2026 337,919,178.85 36.7377 0.3466 0.0000 36.7377
13/08/2026 336,837,576.99 36.6108 -0.0489 0.0000 36.6108
11/08/2026 337,448,215.52 36.6287 0.1282 0.0000 36.6287
10/08/2026 337,854,899.49 36.5818 0.2678 0.0000 36.5818
07/08/2026 337,907,947.31 36.4841 -0.2518 0.0000 36.4841
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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